Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2012
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok


Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2011, stanowiące załacznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE

ZA 2011 ROK

Pierwotnie planowana do uzyskania kwota dochodów wynosiła 27.080.100 złotych, a po zmianach w ciągu roku 31.264.997 złotych, z czego zrealizowano 30.485.915,36 złotych, co stanowi 97,51 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 2.431,35 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 260.661,11 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w dziale tym uzyskano 263.092,46 złotych, co stanowi 99,98 % planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 15.458,69 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z przygotowywania i obsługi technicznej imprez, utrzymania porządku na placu zabaw we Włoszakowicach ( wykaszanie, odśnieżanie ), sprzedaży złomu i płytek chodnikowych oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 127,76 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 51.563,00 złote i dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na przebudowę ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym w kwocie 2.908.463,72 złote. Ogółem dochody tego działu zamknęły się kwotą 2.975.485,41 złotych i stanowią 81,47 % planu. Nie otrzymano zakładanej całości dofinansowania z funduszu europejskiego. Ostatnia rata w kwocie 663.127,00 złotych zostanie przekazana w roku 2012.

W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 37.699,89 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej ) w kwocie 34.655,39 złotych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących tego samego zakresu w kwocie 3.044,50 złotych i stanowią 91,39 % planu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 255.929,07 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 180.980,97 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 89.983,92 złote z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 9.679,00 złotych złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 72.018,00 złotych z opłaty planistycznej, 2.718,22,00 z odpłatności za ogrzewanie i 1.176,43 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat zwrot kosztów wezwań. Łącznie z majątku uzyskano 612.485,61 złotych, co stanowi 100,42 % planu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 373.452,25 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 22.689,95 złotych, wpływy z usług ( ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu, wynajem sprzętu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ) w kwocie 8.647,48 złotych, wpływy ze sprzedaży książek, drewna i agregatu w wysokości 2.764,82 złote, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji oraz inne wyniosły 148.096,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych ( w tym odzyskany podatek VAT ) 191.254,00 złote. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, wybory ławników i inne) wyniosła 66.400 złotych, prowizja z pobranych dochodów od zadań zleconych ( udostępnianie danych USC ) 9,30 złotych i dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 26.703,95 złotych. Łącznie w dziale “750” uzyskano 466.565,50 złotych, co stanowi 100,68 % planu.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.404,00 złote stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców i kwotę 16.042,77 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Łączna kwota wpływów to 17.446,77 złotych, co stanowi 99,94 % planu.

Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 8.509.975,00 złotych składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny 301.861,96 zł

2. podatek leśny 96.230,60 zł

3. podatek od nieruchomości 3.266.483,75 zł

4. podatek od środków transportowych 260.228,00 zł

5. podatek od spadków i darowizn 31.833,32 zł

6. opłata skarbowa 31.692,50 zł

7. podatek w formie karty podatkowej 15.038,87 zł

8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.055.971,00 zł

9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 365.984,40 zł

10. podatek od czynności cywilnoprawnych 260.388,68 zł

11. opłata miejscowa 21.895,00 zł

12. opłata targowa 23.290,00 zł

13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 20.297,46 zł

14. opłata eksploatacyjna 19.301,99 zł

15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 149.544,80 zł

16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach 571.071,00 zł

17. wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych 5.331,80 zł

18. odsetki za zwłokę 13.529,87 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 102,10 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w planowanych wpływach z różnych opłat ( 66,65 % ). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 150,39 % ), w odsetkach ( 126 % ), opłacie miejscowej (113,15 % ) i w podatku dochodowym od osób prawnych ( 123,95 ). Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 91 - 105 %.

W dziale 758 „ Różne rozliczenia” dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 10.893.668,00 złotych, w tym część oświatowa 8.430.386,00 złotych i część wyrównawcza 2.463.282,00 złote, które zostały zrealizowane w 100 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 889.453,12 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie kącika zabaw i zajęć w Zespole Szkół w Dłużynie w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 5.999,35 złotych i na dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli w kwocie 222,00 złote, dopłata ze środków unijnych na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach w kwocie 594.342,12 złotych i na indywidualizację we wszystkich szkołach oprócz Krzycka Wielkiego w kwocie 133.491,77 oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 14.031,92 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 122.778,40 złotych i za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkołach 6.501,00 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 186,56 złote oraz dofinansowanie z Gminy Święciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 11.900,00 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 85,30 %. Niższe niż zaplanowano wykonanie spowodowane zostało nieotrzymaniem całości środków z funduszu europejskiego oraz niewykonanie zakładanych kwot z tytułu odpłatności za przedszkole. W trakcie roku nastąpiła zmiana zasad odpłatności zwalniając z nich część zajęć.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.878.137,85 złotych, z czego 2.854.689,99 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 9.347,86 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 7.500,00 złotych na pomoc z zakresu usuwania klęsk żywiołowych i 6.600,00 złotych na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Ponadto kwota 34.457,94 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, 1.741,19 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, 14.041,00 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i 3.680,00 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 339.406,97 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 52.979,94 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 54.322,00 złote, z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 11.995,87 złotych i z odsetek w tych dwóch jednostkach uzyskano 1.288,10 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.392.050,86 złotych i zostały zrealizowane w 96,75 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu i więcej procentach. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych ( kwoty planu ) wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 65.310,01 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 930,95 złotych, na zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 400,00 złotych, na pozostałe zasiłki w kwocie 309,06 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS zwrócono 946,03 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 27.176,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 17.470,00 złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 44.646,00 złotych, co stanowi 88,72 % planu i jest całością wpływów w tym dziale. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły w przypadku podręczników 5.474,00 złote i w przypadku pozostałej pomocy 204,00 złote. Kwota wykorzystana stanowi 79,57 % środków niezbędnych do wykonania celu, na który była przeznaczona. Reszta została pokryta ze środków własnych Gminy.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 2.380,00 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej, 6.733,35 złote z tytułu opłaty produktowej i 41.236,94 jako należne gminie środki związane z ochroną środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Łączne wpływy wyniosły 50.350,29 złotych. Realizacja względem planu stanowi 83,92 %, co jest efektem 67 procentowego wpływu opłaty produktowej i 48 procentowego wpływu środków z tytułu deklarowanego udziału na budowę kanalizacji sanitarnej.

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” uzyskano dofinansowanie do budowy boiska „Orlik” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 złotych i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 499.996,45 złotych. Ponadto również poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskano dofinansowanie do budowy sali sportowo-środowiskowej w kwocie 1.500.000,00 złotych. Całość dochodów w tej dziedzinie wynosi 2.332.996,45 złotych i została zrealizowana w 100,12 % co jest wynikiem wprowadzenia w planie kwoty dofinansowania do „Orlika” wyliczonej proporcjonalnie do wydatków roku 2011, zaś część nich była już poniesiona w 2010.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 97,51 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. W dziale 600, 801, 854 i 900 wystąpiło wykonanie niższe niż 90 %. W większości przypadków realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %. W dziale 700, 750 i 926 wykonanie nieznacznie przekracza 100 % i w dziale 756 jest najwyższe i wynosi 102 %. Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy. Są to dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 6.080.605,26 złotych i stanowią 19,95 % całości dochodów, a zarazem 89,07 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 24.405.310,12 złotych i 80,05 % ogółu i jednocześnie 99,87 % planu. W roku 2011 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat oraz innych wystawiono 862 upomnienia, 33 tytuły wykonawcze i 55 wezwań do zapłaty. Wysokość zaległości na koniec 2011 roku wynosi 617.811,16 złotych, zaś na koniec roku 2010 stanowiła kwotę 402.460,50 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 53,51 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 373.661,40 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 170.341,43 złotych, opłat majątkowych w kwocie 66.325,14 złotych oraz odpłatności za usługi 7.483,19 złote. O ponad 100 % wzrosły zaległości z tytułu podatków i opłat, o 16 % wzrosły zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, natomiast zmalały dwie pozostałe pozycje, pierwsza nieznacznie, druga zaś o około 2/3. Przyczyną tak wysokiego wzrostu zaległości z tytułu podatków i opłat jest systematyczne niepłacenie i niemożliwość ściągnięcia zaległości przez komornika od określonej grupy podatników tak osób fizycznych jak i prawnych. Według informacji księgowości podatkowej, na dzień sporządzania informacji, część zaległości została uregulowana. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz z pobranych kredytu i pożyczki zrealizowano w 2011 roku wydatki w kwocie 37.248.385,24 złotych, co stanowi 95,79 % planu, który wynosił po zmianach 38.883.997,00 złotych i nieznacznie różnił się od pierwotnego określonego w kwocie 38.646.981,00 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 496.898,43 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, 44.064,57 złote, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie całej Gminy wydatkowano 36.449,00 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2010, odprowadzono 5.955,35 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, postęp biologiczny zwierząt, wykonanie tablic z nazwami ulic, odławianie bezpańskich psów, utrzymywanie ich do momentu przekazania wydatkowano 27.382,54 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 260.661,11 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 7.560,06 złotych, na zadania z zakresu rozbudowy wodociągów w Boszkowie i Włoszakowicach 117.687,86 złotych oraz na rozpoczęte prace z programu „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” 4.698,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 78,31 %. Planowane do wykonania prace, w przypadku zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane za kwoty niższe aniżeli wynikające z kosztorysów, podobnie było przy realizacji zadań bieżących, a od wykonania niektórych odstąpiono. Część planowanych wydatków miała charakter zabezpieczający, jeżeli określona sytuacja nie miała miejsca, to wydatków nie realizowano.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 8.938.317,44 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 577.906,48 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 15.861,97 złotych. Na prace inwestycyjne na drogach powiatowych ( budowa miejsc parkingowych w Zbarzewie oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach ) wydatkowano 73.800,00 złotych. Z zakresu dróg gminnych przebudowano ulicę Mórkowską w Krzycku Wielkim, przebudowano drogę przez wieś w Skarżyniu, przebudowano ulicę Leśników we Włoszakowicach, utwardzono powiększony plac przed pałacem, wykonano dokumentację kosztorysową na przebudowę zalanych dróg ( ulica Turystyczna w Boszkowie-Letnisku, droga Boszkowo – Charbielin, droga Dominice - Miastko, zaktualizowano kosztorys inwestorski na ścieżkę rowerową Włoszakowice – Bukówiec Górny oraz wykonano dokumentację kosztorysową na ulicę Myśliwską we Włoszakowicach i drogę Dominice- Włoszakowice za 515.736,90 złotych. Na najpoważniejszą inwestycję drogową realizowaną w ciągu ostatnich lat, tj. na Przebudowę drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym w roku ubiegłym kończącym prace wydatkowano 6.633.524,41 złotych. Zakupiono samochód dostawczy Peugeot Partner za 7.800,00 złotych. Na zakup paliw, olejów i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń i budynków, kamienia polnego, żwiru i soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, pilarki, nożyc do żywopłotu, narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przeznaczono 286.557,95 złotych. Prace remontowe ( naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, wjazdów, ogrodzeń, poboczy, przyłączy wodnych, regulacja studzienek, kanalizacji deszczowej, przystanków autobusowych i inne ) pochłonęły 547.410,60 złotych. Na pozostałe usługi ( zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej i studni melioracyjnych, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świątecznego oświetlenia, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi, oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych, opracowanie projektu organizacji ruchu oraz iluminacji świetlnej, usługi pocztowe i kurierskie, zdrowotne oraz inne ) wydatkowano 234.680,94 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 20.400,38 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 24.637,81 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,56 %.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim i wynoszą 91.899,28 złotych, z czego kwota 4.889,43 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 34.140,08 złotych przeznaczono na prace porządkowe, wycinkę i regulację drzew, naprawy, wywóz odpadów, nieczystości, wykonanie schodów, zakup środków czystości, materiałów do remontu hangaru, pomostu i łodzi, kwiatów oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością ( przegląd gaśnic, koszenie trawy, inne bieżące ) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na prace remontowe na tymże ośrodku wydatkowano 22.464,86 złotych, a dotyczyły one remontu hangaru, pomostu i łodzi. Zakup energii i wody to kwota 30.190,41 złotych, opłaty ubezpieczeniowe i podatki 214,50 złote. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 73,95 %. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie wszystkich planowanych remontów i napraw pozostałych budynków na Ośrodku Żeglarskim oraz wykonanie zadań zrealizowanych za korzystniejszą cenę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 334.867,48 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie majątku trwałego Gminy, zakup materiałów do remontów w budynkach gminnych i prace porządkowe na korcie w Boszkowie 119.875,10 złotych, na prace remontowe w sanitariatach w kawiarni w Bukówcu Górnym, kotłowni w Krzycku Wielkim, pomieszczeniu po sortowni i po energetykach we Włoszakowicach oraz urządzenie mieszkania w Krzycku Wielkim 104.108,92 złotych, na zużycie energii elektrycznej 6.116,07 złotych, opłaty sądowe 3.070,00 złotych, zakup gruntu 1.600,00 złotych, wykup pomieszczenia przy sali w Boguszynie 25.000,00 złotych, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci oraz ich utrzymanie 1.533,64 złote, podatek VAT odprowadzony od dochodów z tego zakresu 2.259,29 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 65.504,43 złote oraz na zakup pieca do mieszkania gminnego w Zbarzewie 5.800,03 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 59,54 %. Na tak niską realizację wpływ wywarło odstąpienie od remontu dachu na budynku Bractwa Kurkowego oraz nie dokonanie w roku ubiegłym wykupu gruntu pod budowaną aktualnie ścieżkę rowerową Bukówiec Górny – Włoszakowice. Zadanie to w całości przeniesiono na rok 2012. Ograniczono też zakres prac odnowieniowych przy miejscach pamięci.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.436.663,42 złote. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 114.138,28 złotych, pozostałe koszty osobowe 6.509,33 złotych, odpis na ZFŚS 3.099,47 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów i upominków na jubileusze, śluby, zakup druków, książek, publikacji oraz ich przesyłka, urządzenie uroczystości dla jubilatów ) 7.469,42 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 131.216,50 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 86.095,08 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek i usług przewozu itd. 9.998,00 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami rentowymi, emerytalnymi i chorobowymi, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.525.443,35 złote, pozostałe wydatki osobowe ( ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia ) wynoszą 45.297,81 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 31.085,81 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 49.912,36 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, na PFRON, odszkodowania i inne 5.508,37 złotych, koszty badań zdrowotnych nowo przyjmowanych pracowników 1.236,00 złotych, usługi telekomunikacyjne 22.228,29 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 9.110,05 złotych, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i analizy 2.285,34 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, komputerów lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 157.461,55 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, naprawy sprzętu, ekspertyzy itd. zapłacono 255.070,59 złotych, na remonty pomieszczeń biurowych i kotłowni 31.308,36 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 30.743,32 złote, inne wydatki związane z działalnością sołectw 1.037,47 złotych, na opłaty składek do organizacji, w których Gmina uczestniczy wydatkowano 8.245,80 złotych. Na promocję Gminy ( długopisy, książki, mapy, torby, teczki, kalendarzyki i czekoladki ) wydatkowano 6.675,42 złotych. Ponadto poniesiono jeszcze wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności zleconego przez GUS, które wyniosły 26.703,95 złote, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.296,43 złotych. Całość w omawianym dziale wykonano w 91,17 %.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.404 złote na aktualizację rejestru wyborców i 16.042,77 złote na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z czego 8.796,87 złotych na diety i podróże służbowe członków komisji, 4.836,17 złotych na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie oraz 1.744,36 złote na pozostałe, czyli zakupy materiałów na wyposażenie lokali i przeprowadzenie wyborów, usług i koszty przejazdów pracowników. Ogółem na zadania z przedstawianego zakresu wydatkowano 17.446,77 złotych, co stanowi 99,94 % planu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 348.083,99 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego i wynoszą 31.918,05 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 47.399,11 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 8.738,60 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.018,86 złotych, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, zakup umundurowania do prawie wszystkich jednostek, wyposażenia, środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich ( Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo ), gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy pojazdów wydatkowano 115.309,37 złotych. Ponadto dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Krzycku Wielkim w kwocie 85.000,00 złotych oraz zakupiono do niego dodatkowe wyposażenie za 40.000,00 złotych. Dla jednostki we Włoszakowicach zakupiono ponton za 4.700,00 złotych. Na zakup paliwa oraz materiały do odnowienia budynku dla Posterunku Policji z Włoszakowic przeznaczono 21.850,50 złotych oraz na ocieplenie i odnowienie elewacji zewnętrznej 22.302,40 złotych. Na wydatki związane z obroną cywilną wydatkowano tylko 41,85 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 55.000,00 złotych. To właśnie jest efektem zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 392.278,74 złote, co stanowi 84,13 %.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 3.206,85 złotych na zakup niezbędnych druków i programu komputerowego, 22.464,71 złotych na koszty odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń i delegacji, 256,10 złotych na koszty egzekucyjne i 13.947,63 złotych na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 39.875,29 złotych, co stanowi 88,95 %. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem pomocy, korzystano z tańszych szkoleń oraz ograniczono ich ilość, składkę za ubezpieczenie gotówki zaksięgowano w kosztach urzędu wraz z opłatami za inne ubezpieczenia, nie poniesiono kosztów opłat za nadani klauzuli wykonalności, gdyż w omawianym okresie nie korzystano z tej instytucji.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego pobranego z BS Włoszakowice i długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski wydatkowano 160.399,65 złotych realizując plan w 80,20 %. Wstępnie zakładano konieczność pobrania większego kredytu, a więc i wyższą kwotę odsetek, jednak uzyskanie ponad 3 miliony więcej dochodów niż pierwotnie zakładano uchroniło Gminę przed taką sytuacją.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” nie było potrzeby uruchomienia środków rezerwowanych na poniesienie kosztów poręczenia MZO Sp. z o.o. w Lesznie. Po stronie planu pozostało 20.468,00 złotych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 10.810.953,37 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie, Kościanie, Rydzynie i Olbrachcicach wydatkowano łącznie 223.415,23 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.823,87 złotych i na odpis na FŚS 2.151,39 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 487.328,41 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 343.467,70 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 19.257,15 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 39.647,56,00 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 20.256,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.000,00 złotych, na naprawy remonty 53.000,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.700,00 złotych, na opłaty 500,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.500,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 280.939,66 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 217.947,48 złotych, na odpis na ZFŚS 9.519,00 złotych, na inne wydatki osobowe 12.573,18 złote, na zakupy niezbędnych materiałów 16.500,00 złotych, zużycie energii i wody 2.100,00 złotych oraz 22.300,00 złotych na zakup usług, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą ( kursy wyjazdowe ). Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.394.646,02 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.969.044,63 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 112.151,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 140.346,67 złotych, na wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 139.635,55 złotych, na zakup energii i wody 17.360,75 złotych, pomocy dydaktycznych i książek 9.175,88 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 6.158,84 złotych oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych 772.70 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.308.758,09 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.810.646,56 złotych, na odpis na ZFŚS 216.598,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 242.744,45 złote, na opłatę za energię i wodę 53.359,33 złotych, na składki ubezpieczeniowe 5.129,40 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 167.300,83 złotych, w tym w ramach indywidualizacji 132.482,14 złote, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 10.810,40 złotych, zakupy opału, środków czystości, okien, farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i inne zakupy bieżące oraz do napraw 342.340,17 złotych, remonty i modernizacje 341.448,06 złotych oraz pozostałe usługi bieżące 118.380,89 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 137.074,27 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 111.016,04 złotych, odpis na ZFŚS 5.392,00 złote, pozostałe wydatki osobowe 7.848,57 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( materiały, towary, wyposażenie, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony ) 12.817,66 złotych. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym wyremontowano wejście do szkoły od tyłu, wymalowano klasę, korytarz, sanitariaty i ramy okienne za 23.484,00 złote, wymieniono cztery okna za 1.470,00 złotych, wyremontowano dach nad kotłownią i wymieniono rynny za 5.383,00 złote, zmodernizowano boisko za 11.742,00 złote, wykonano bramy wjazdowe, założono płyty na ścianę i przeprowadzono konserwację alarmu za 10.381,00 złotych, w Dłużynie wyremontowano gruntownie dwie klasy za 30.161,00 złotych, urządzono otoczenie szkoły ( płot, brama, wjazdy, zieleń, kostka ) za 44.117,00 złotych, zmodernizowano toalety w gimnazjum - nowe ogrzewacze wody za 4.461,00 złotych, odnowiono salę gimnastyczną za 20.263,00 złote, zakupiono dwa komputery, trzy radiomagnetofony, wykładzinę i zlewozmywak za 5.200,00 złotych oraz wyczyszczono pozostałe wykładziny i naprawiono instalację c.o. za 1.204,00 złote, w Jezierzycach Kościelnych wyremontowano dach na starej części budynku za 20.945,00 złotych, instalację CO za 5.165 złotych oraz dwie sale lekcyjne za 8.700,00 złotych, zakupiono tablicę interaktywną za 7.000,00 złotych oraz doposażenie sal lekcyjnych za 3.665,00 złotych, w Krzycku Wielkim wyremontowano dach na piętrowym skrzydle szkoły za 10.000,00 złotych, przebudowano i zmodernizowano sanitariaty, pomieszczenie dla nauczycieli i korytarz w części socjalnej sali gimnastycznej za 73.072,00 złote, zakupiono meble do klas i świetlicy za 21.500,00 złotych oraz tablicę interaktywną za 6.518,00 złotych urządzenie wejścia i placu rekreacyjnego przed szkołą za 45.662,00 złote, wykonano prace związane z prowadzoną termomodernizacją za 27.807,00 złotych, instalacja monitoringu, bezprzewodowego internetu i wieszaków na sali za 11.031,00 złotych i we Włoszakowicach wymieniono okna za 54.613,00 złotych, odnowiono elewację i wykonano zadaszenia za 29.400,00 złotych, wykonano prace modernizacyjne w związku z budową sali za 109.667,00 złotych, wykonano drzwi i schody do piwnicy za 10.687,00 złotych, zbudowano wjazd od ul. Myśliwskiej za 41.500,00 złotych, myto i pastowano posadzi za 5.705,00 złotych, urządzono pokój pedagoga za 2.981,00 złotych zakupiono siedem komputerów, pomoce dydaktyczne, w tym dwa komplety tablic interaktywnych za 45.434,00 złote oraz znaczną kwotę tj. 88.447,00 złotych przeznaczono na zakup opału. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.104.361,08 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 829.970,53 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 50.824,18 złote, na pozostałe wydatki osobowe 57.030,50 złotych, na wyposażenie, zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące ( opał ), naprawy, remonty 149.594,49 złote, z czego na remont dachu na budynku we Włoszakowicach przy ulicy Spokojnej 24.231,00 złotych, na prace remontowo – naprawcze w tymże budynku ( wymiana lamp i okna w łazience, montaż szafy na pomoce dydaktyczne i rolet okiennych, malowanie podłogi i ścian w szatni, korytarzu, łazience i sali ) 10.862,12 złote, na prace w Bukówcu Górnym ( zakup mebli kuchennych, wymiana lamp, naprawa sprzętu na placu zabaw, zakup i montaż zmywarki, naczyń ) 6.120,93 złotych, zakupy do Włoszakowic ul. Kurpińskiego ( zmywarka, naczynia, meble, radiomagnetofon ) 3.558,05 złotych oraz na zakup programów WORD i apteczek do wszystkich oddziałów 1.658,00 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 11.528,73 złotych, na ubezpieczenie 745,80 złotych oraz na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 4.666,85 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 30.910,18 złotych oraz na takie samo zadanie do Miasta Leszna 22.000,31 złotych. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 34.072,10 złote. Ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli wypłacono 776,00 złotych oraz na kontynuowane prace z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach przeznaczono 786.672,02 złote. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,87 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 150.611,37 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; zakup alkomatu, szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie oraz zespołów na występy i konkursy, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( festyny), organizowanie zajęć kulturalnych i rozrywkowych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 97.975,51 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 88,59 % co pozwoliło na wykonanie planowanych zadań i w oparciu o występujące potrzeby. Pod koniec roku zwiększono plan ponad środki uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale do końca roku nie zrealizowano planowanych zadań.

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.856.600,22 złotych, w tym na zasiłki 2.754.883,88 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87.576,74 złotych, zakupy 6.530,53 złotych, odpis na ZFŚS 1.093,93 złote, pozostałe wydatki osobowe 2.185,20 złotych i inne 4.329,94 złotych, na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 45.546,99 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 123.252,44 złote, na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy ( dwie osoby ) w domach pomocy 46.533,82 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 216.056,87 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 8.084,88 złote, na zakup materiałów, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne, utrzymanie samochodu POLONEZ oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem „POMOST” i licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 19.365,44 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ze środków wojewódzkich wydatkowano 3.680,00 złotych oraz ze środków własnych 8.446,02 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 26.971,09 złotych, zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych w kwocie 7.500,00 złotych i na zwiększone zasiłki pielęgnacyjne wydano 6.600,00 złotych. Dwa ostatnie zadania realizowano w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy wydatkowano 911,50 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.373.924,99 złotych. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 13.027 zasiłków rodzinnych, 9.466 różnorakich dodatków do zasiłków rodzinnych, 127 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 461 świadczeń alimentacyjnych, 455 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 103 zasiłki stałych dla 17 osób, 77 zasiłków okresowe dla 17 osób, 296 zasiłków celowych dla 154 osób, 114 dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin oraz sfinansowano 3.196 posiłków dla 24 uczniów. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 606.803,56 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 339.406,97 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 399.773,91 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 14.312,23 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 3.850,55 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego ( zmywarka, mikser,garnek ), do pracowni krawieckiej ( maszyna do szycia ) do pracowni plastyczno - technicznej, do pracowni informatycznej ( notebook ), do pracowni muzyczno - teatralnej, do salki rehabilitacyjnej, telewizora do świetlicy, termowentylatora, wiertarki, zakup opału, opon i części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 65.634,27 złote, zakup energii elektrycznej i wody 6.306,29 złotych, wydatki na zakup usług zdrowotnych 16.235,00 złotych, dostępu do internetu i telekomunikacyjnych 2.159,28 złotych, przewozowych, transportowych, rehabilitacyjnych, przeglądu i napraw samochodu, sprzętu, dotyczących organizowanych imprez i wyjazdów oraz innych 17.127,33 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.579,80 złotych. Na modernizację dachu na pozostałej części budynku ŚDS wydatkowano 77.824,90 złote. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.980.728,55 złotych i wydatkowano je w 95,54 % względem planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 70.341 złotych, z tego na zakup podręczników 21.841,00 złotych, w tym 17.470,00 złotych sfinansowane ze środków Wojewody i na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach oraz ze środków własnych i środków Wojewody w urzędzie 48.500,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 74.931,69 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.458,99 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.133,00 złote oraz na inne wydatki ( zakupy ) 5.374,00 złote. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 145.272,69 złotych i zostały zrealizowane w 93,94 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 2.118.542,84 złote, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, wykaszanie trawników, wycinkę, podcinanie i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zakup koszy na śmieci i innych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz urządzenie i zagospodarowanie nowych terenów zieleni w parku we Włoszakowicach i w Boguszynie przeznaczono 110.343,85 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 180.344,18 złotych, na konserwację 61.605,51 złotych oraz na naprawy i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 256.565,53 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) 98.479,01 złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej w Dominicach i we Włoszakowicach 56.910,56 złotych i pompowni ścieków na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie 5.691,01 złotych, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach 1.204.658,69 złotych, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów ( ostatnia rata ) 6.600,00 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 78.300,00 złotych oraz na zadania do roku 2009 finansowane z GFOŚiGW ( zagospodarowanie składowiska odpadów, zakup worków i pojemników oraz ich instalacja do selekcyjnej zbiórki śmieci, działalność Gminnego Centrum Ochrony Środowiska, itp.) 59.044,50 złotych, w tym 41.236,94 złotych z wpłat dotyczących ochrony środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i 6.733,35 złotych z otrzymanej opłaty produktowej. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 92,01 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GBP 224.732,00 złote i GOK 970.402,00 złote oraz 243.339,00 złotych jako dofinansowanie do remontów realizowanych na salach wiejskich. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Ponadto wydatek w kwocie 8.500,00 złotych wydano na sporządzenie rejestru zabytków. Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 1.446.973,00 złote i stanowi ona 100 % wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 5.686.656,92 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych ( Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny ), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 238.205,22 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 15.745,37 złotych oraz na zadania inwestycyjne 5.448.451,70 złotych, z czego na budowę sali środowiskowo-sportowej przy ZSO we Włoszakowicach 4.344.192,04 złote, na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" 1.034.372,90 złotych, na modernizację i ulepszenie pozostałych boisk 23.157,36 złotych. Ponadto zakupiono kosiarkę na boisko we Włoszakowicach za 7.500,00 złotych, trybuny na boisko w Grotnikach za 8.130,08 złotych oraz urządzenie zwijające i rozwijające nawierzchnią wykładzinę podłogową na nowo wybudowanej hali sportowej za 31.099,32 złotych. Kwota wydatkowana na działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej stanowi 96,77 % planu.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Prawie wszystkie dotacje, poza niektórymi dotyczącymi GOPS, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 6.217.938,92 złotych, a więc w 99,24 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z uwzględnienia dokonanych zwrotów niewydatkowanych dotacji i wynoszą 6.144.325,58 złotych, co stanowi 98,11 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na bieżące zadania własne, co wynosi 91,03 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie środki zrealizowane, a więc wydatkowano 6.144.325,58 złotych, co stanowi 98,11 % planu. W porównaniu z latami ubiegłymi, kwota dotacji była znacznie większa ze względu na otrzymanie dofinansowania zadań inwestycyjnych, a konkretnie Budowy kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" i Budowy sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 73.613,34 złotych łącznie zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu 2011 roku oraz ostatnie dotyczące pomocy społecznej dnia 5 stycznia 2012 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2011 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 37.248.385,24 złotych oraz spłatę kredytu w kwocie 700.000,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 30.485.915,36 złotych oraz pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 678.116,38 i kredytu pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu w kwocie 7.500.000,00 złotych. Z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 451.370,26 złotych udzielono pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach w kwocie 290.089,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego remontu sal wiejskich. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2011 roku w kwocie 876.927,76 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych (samochód dostawczy Peugeot Partner ) i Urząd Gminy ( ponton, sprzęt specjalistyczny do nowego samochodu strażackiego, grunt, pomieszczenie przy sali w Boguszynie, kosiarka na boisko we Włoszakowicach, trybuny na boisko w Grotnikach, urządzenie zwijające wykładzinę ochronną na nowo wybudowaną halę sportową ) wydatkowano 125.829,40 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 7.149.261,31 złotych, na budowę i modernizację dróg powiatowych 73.800,00 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 122.385,86 złotych, na montaż pieca w mieszkaniu gminnym w Zbarzewie 5.800,03 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 256.565,53 złotych, na budowę sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach 4.344.192,04 złote, na budowę kompleksu sportowego w Krzycku Wielkim 1.034.372,90 złotych, na modernizację i urządzanie boisk sportowych 23.157,36 złotych, na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach 786.672,02 złote, na urządzanie i upiększanie terenów zielonych 41.231,94 złotych, na modernizację dachu na Środowiskowym Domu Samopomocy 77.824,90 złotych i na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz na dalszą budowę kanalizacji 1.267.260,26 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych uiszczono ostatnią ratę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w kwocie 6.600 złotych oraz udzielono dotacji jednostce OSP w Krzycku Wielkim na zakup samochodu w kwocie 85.000,00 złotych Gminnemu Ośrodkowi Kultury na dofinansowanie prac inwestycyjnych na salach 243.339,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 15.643.292,55 złotych, co stanowi 42,00 % całości wydatków i 96,43 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 16.222.736,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 14,00 % przy wykupach nieruchomości do 100 % przy dotacjach, niektórych zakupach termomodernizacji i wpłaceniu udziałów do MZO. Z realizacji niektórych zadań zrezygnowano, przesuwając ich wykonanie na późniejszy termin. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

Niektóre z zadań majątkowych są realizowane w ciągu kilku lat i miały swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych wieloletnich programach inwestycyjnych lub obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2011 zakończono trzy duże zadania ujmowane w WPI, jest to “Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, “Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice” i “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” oraz jedno z WPF "Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012". Kontynuowano "Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach" oraz “Kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice". Rozpoczęto podstawowy zakres "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach" w związku z otrzymaniem pożyczki na realizację tego zadania z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.000.000,00 złotych do wykorzystania w latach 2011 i 2012 oraz "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odstąpiono od wymiany dachu na siedzibie Bractwa Kurkowego oraz zakupu kosiarki na boisko w Boguszynie. Pierwsze zadanie przesunięto na termin późniejszy, od drugiego zaś odstąpiono. Boisko utrzymywane będzie przy pomocy sprzętu ZDG. W związku z realizacją niektórych zadań w formie programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a są to “Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, "Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach" i "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" oraz z wydatków bieżących „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych, i Włoszakowicach”. Plan dotacji oraz ich realizację przedstawia załącznik nr 7. Nie ma na nim zadania trzeciego, ponieważ podstawowe prace i ich rozliczenie nastąpi w roku 2012. Realizacja spływu środków dotacyjnych w roku 2011 stanowiła 82,73 % całości planu. W przypadku zadań inwestycyjnych środki z ostatnich wniosków spłynęły dopiero w roku bieżącym, zaś w przypadku indywidualizacji niewykorzystane zostały zwrócone. Zestawienie wydatkowania tych programów przedstawia załącznik nr 8, który zawiera wszystkie wskazane powyżej zadania. W przypadku wydatków na "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" w ostatnim miesiącu roku rozdzielono ich wydatkowanie według odpowiedniej proporcji dodając do paragrafu odpowiednio czwartą cyfrę siedem i dziewięć zamiast zera. Natomiast realizację przedsięwzięć i programów zawartych w WPF w roku 2011 przedstawia załącznik nr 9. Są to "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach", "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice", “Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice”, “Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice", "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach", „Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014” oraz „Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno”. Z powyższych zadań, mimo że wstępnie nie zakładano jego zakończenia, w roku grudniu 2011 roku zakończono budowę sali sportowej. Wynikająca z zestawienia nadwyżka środków wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów budowy. W przypadku poręczenia wekslowego dla MZO Leszno, mimo że nie poniesiono w roku 2011 wydatków, wydatki do poniesienia w latach następnych zmniejszyły się o limit roku 2011.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21.605.092,69 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 10.496.716,08 złotych, co stanowi 28,18 % całości wydatków, 48,58 % wydatków bieżących i 97,96 % planu. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.760.878,14 złotych, co stanowi 10,09 % całości wydatków, 17,41 % wydatków bieżących i 96,54 % planu. Odsetki od pobranego kredytu spłacano w kwocie 160.399,65 złotych, czyli w 80,20 % względem planu. Rezerwę ogólną wykorzystano w całości, zaś rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie było potrzeby uruchamiać. Nie spłacano również poręczenia wekslowego dla MZO w Lesznie, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 150.611,37 złotych ( 0,70 % wydatków bieżących ), co stanowi 88,59 % planu oraz 100,71 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Należne wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 5.955,35 złotych, tj. 0,03 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w kwocie 970.402,00 złote i na inwestycje w kwocie 243.339,00 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 224.732,00 złote ( łącznie 5,53 % wydatków bieżących i 1,56 % wydatków majątkowych ) oraz dotacje celowe dla Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 30.910,18 złotych oraz na ten sam cel dla Miasta Leszna w kwocie 22.000,31 złotych ( łącznie 0,24 % wydatków bieżących ). Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Wielkim na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego przekazano 85.000,00 złotych, co stanowi 0,54 % wydatków majątkowych. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 642,23 złote jako przekazanie ich do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, którym niesłusznie wypłacono świadczenie rodzinne. Zapłacono też karę w kwocie 472,37 złotych, która spowodowana została opieszałością części właścicieli nabytych od Gminy nieruchomości na Schronisku w Dominicach w zgłoszeniu się do podpisania umowy z Energetyką. Gmina, która nadal pozostała właścicielem części tej nieruchomości, sama była zainteresowana i reprezentowała wszystkich pozostałych, nie mając jednak możliwości przymuszenia ich do czegokolwiek.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 95,79 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów, w których prowadzona była działalność, a więc 600, 750, 751, 801, 852, 854, 900, 921, 926 wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych ( 010, 630, 700, 754, 756, 767, 851 ) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 60 - 89 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, co kwalifikuje je do zwolnienia.

Od roku 2010 zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływające w roku 2011 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 41.236,94 złotych. Ze środków tych, tak jak dotychczas, ale już też w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i w roku ubiegłym przeznaczono na nie 59.044,50 złote, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6.733,35 złote oraz środki własne.

Włoszakowice, dnia 2012-03-20

• sprawozdanie_i_zalaczniki.pdf