Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku

Numer dokumentu: 49
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 49/2012
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku



Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:




§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra










Załącznik do zarządzenia
Nr 49/2012
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 7 sierpnia 2012 roku


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w
Gminie Włoszakowice w I półroczu 2012 roku.


Szczegółowe dane bieżącego roku wchodzące w skład wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na 30 marca 2012 roku. Zmiany wprowadzanie w trakcie II kwartału nie stanowiły o konieczności zmiany WPF. Zmienił się jednak plan dochodów jak i plan wydatków, przy zachowaniu założonego deficytu. Planowane w WPF dochody w kwocie 30.978.986,00 złotych zmalały o 554.785,00 złotych i wynoszą 30.424.201,00 złotych, z czego wpłynęło 15.366.980,93 złotych, co stanowi 51 % do aktualnego planu. Planowane w WPF wydatki w kwocie 36.290.320,00 złotych zmalały również o 554.785,00 złotych, wynoszą 35.735.535,00 złotych i zrealizowano je w wysokości 17.393.069,26 złotych co stanowi 49 % w stosunku do aktualnego planu. Wynikiem I półrocza jest deficyt w kwocie 2.026.088,33 złotych, przy planowanym rocznym 5.311.334,00,00 złotych, na którego pokrycie planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.100.000,00 złotych i pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2.181.000,00 złotych oraz wykorzystać środki uzyskane ze spłaty pożyczki przez GOK w kwocie 290.089,00 złotych i wolne środki, pozostałe z roku ubiegłego w kwocie 740.245,00 złotych.
Postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu. Aktualnie wykorzystywano środki z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu uruchomionej w roku 2011 do wykorzystania w roku ubiegłym i bieżącym w kwocie 1.674.203,62 złote oraz środki z kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym w BS Włoszakowice przeznaczonego na sfinansowanie przejściowego deficytu finansowego w kwocie 400.491,18 złotych. Raty planowanego kredytu długoterminowego oraz realizowanej pożyczki spłacane będą od przyszłego roku.
W roku bieżącym Gmina o spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku ubiegłym z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 850.000,00 złotych, na planowane 1.700.000,00 złotych. Spłata przebiega więc prawidłowo. Nie planuje się natomiast spłaty żadnych pożyczek ani wykupu papierów wartościowych. Z uzyskiwanych na bieżąco dochodów spłacany jest kredyt pobrany na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach, ktorego stan na koniec czerwca 2012 roku, jak już wspomniano wynosił 400.491,18 złotych. Na zabezpieczenie udzielonego poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie planowane są środki w wysokości 27.291,00 złotych. Aktualnie nie są jednak wymagalne.
Następnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są przedsięwzięcia, które dotyczą tak zadań i wydatków majątkowych, jak i zadań i wydatków bieżących. Są to w przypadku pierwszych:
1. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach,
2. Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice,
3. Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice,
4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,
z czego dwa pierwsze stanowią zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz w przypadku drugich:
1. Dostawa ( w formie leasingu operacyjnego ) używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem,
2. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach została całkowicie zakończona i rozliczona w I kwartale bieżącego roku. Kwota wydatków poniesiona w roku bieżącym to 234.311,19 złotych. W okresie sprawozdawczym otrzymano też ostatnią ratę dofinansowania, dotyczącą wydatków roku 2011 oraz 2012 w wysokości 282.416,90 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
Program z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice jest realizowany z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego instytucją pośredniczącą jest Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W związku z długim oczekiwaniem na podpisanie umowy w roku ubiegłym wiekszość zadania realizuje się w roku bieżącym. Prace toczą się systematycznie, zgodnie z planem, zadanie ma być zakończone w drugim półroczu. W okresie pierwszych sześciu miesięcy wykonano większą część zadania, tzn. finansowo rozliczono 2.130.888,89 złotych na 3.652.120,00 złotych planowanych, co stanowi 58,35 %. Wystąpiono też o I ratę dofinansowania, jednak dotacja jest spodziewana dopiero w lipcu.
Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice toczy się od roku 2007 poprzez dalszą kontynuację w roku bieżącym i przyszłym. Realizacja w I półroczu wyniosła 50,60 %, a dokładniej, wydatkowano 107.658,26 złotych na 212.750,00 planowanych. Wzorem lat ubiegłych, należałoby się zastanowić, czy środki przewidziane przed pięcioma laty będą wystarczające i czy nie wystąpi konieczność zwiększenia planu w czwartym kwartale.
Ostatnie przedsięwzięcie, czyli rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach wykonywane jest w ramach programu "Zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2011 roku przez EkoWodrol Sp.z o.o. z Koszalina wyłoniony w przetargu spośród 14 ofert. Prace rozpoczęte w roku ubiegłym są kontynuowane. Toczą się systematycznie i zgodnie z planem. W pierwszym półroczu wykonano 55,84 % planu, tzn. zrealizowano 2.527.349,59 złotych na 4.526.000,00 planowane. Zadanie wykonywane jest ze środków własnych, przy wykorzystaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym była to, jak już wspomniano powyżej, kwota 1.674.203,62 złote.
Dostawa ( w formie leasingu operacyjnego ) używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem została zrealizowana przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach w miesiącu kwietniu. Z planowanych środków wykorzystano te zakładane na uruchomienie zadania oraz opłacono trzy miesięczne raty leasingowe.
Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 są realizowane systematycznie i wykonywane przez dwóch przewoźników, każdy na innej trasie. Kwota ujęta w WPF stanowi część środków wydatowanych w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Można więc przyjąć, że jest realizowana w takim stopniu, jak całość wydatków, tzn. w około 51 %. Należy zauważyć, że zadanie to w okresie pierwszego półrocza wykonywane jest w okresie około pięciu miesięcy, zaś w drugim około czterech miesięcy.
Według powyższego przedstawienia można zauważyć, że wszystkie programy z przedsięwzięć ujętych w WPF-ie są realizowane systematycznie i rozłożone w czasie zgodnie z planem, z czego wykonanie w I półroczu jest wyższe od zakładanego na II półrocze.



Włoszakowice, 6 sierpień 2012 rok


Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-17
Zmian: 0