ZARZĄDZENIE NR 16/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:
§ 1
Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wójt Gminy
(-) mgr Stanisław Waligóra
-
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE
ZA 2012 ROK
Pierwotnie planowana do uzyskania kwota dochodów wynosiła 28.295.261 złotych, a po zmianach w ciągu roku 32.581.426 złotych, z czego zrealizowano 30.987.617,32 złotych, co stanowi 95,11 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 4.788,70 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 306.356,13 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa oraz 1.059.680,00 złotych częściowe dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Urząd Marszałkowski do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice”. Łącznie w dziale tym uzyskano 1.370.824,83 złote, co stanowi 53,39 % planu, a przyczyną tak niskiego wykonania jest nieotrzymanie zakładanej całości dofinansowania z funduszu europejskiego. Pozostałość w kwocie 1.195.549,00 złotych została przekazana w roku 2013.
W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 9.960,66 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z przygotowywania i obsługi technicznej imprez, utrzymania porządku na placu zabaw we Włoszakowicach ( wykaszanie, odśnieżanie ), sprzedaży złomu i płytek chodnikowych oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 66 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 63.000,00 złotych, dofinansowanie z GZK Sp. z o.o. do przebudowywanej drogi Włoszakowice – Dominice w kwocie 250.000,00 złotych oraz dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poprzez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na przebudowę drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 497.495,00 złotych. Wpłynęła też ostatnia rata dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do przebudowywanej w roku ubiegłym ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym w kwocie 663.126,48,00 złotych i dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do budowanej ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice w kwocie 139.094,00 złote. Ogółem dochody tego działu zamknęły się kwotą 1.622.676,14 złotych i stanowią 99,67 % planu.
W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 34.025,97 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej ) i stanowią 97,22 % planu.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 354.001,44 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 193.919,52 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 134.954,93 złote z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 250.961,96 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 25.223,00 złotych z opłaty planistycznej, 8.186,89,00 z odpłatności za ogrzewanie oraz 1.753,34 złote z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów wezwań. Łącznie z majątku uzyskano 969.001,08 złotych, co stanowi 100,05 % planu.
W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 404.436,22 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 4.834,15 złotych, wpływy z usług ( ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ) w kwocie 25.206,86 złotych, wpływy ze sprzedaży książek, złomu, beczkowozu w wysokości 2.328,00 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji oraz innych wyniosły 11.072,00,00 złote oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych ( w tym odzyskany podatek VAT ) 360.995,21 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 64.900 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych ( udostępnianie danych USC ) 3,10 złotych. Łącznie w dziale “750” uzyskano 469.339,32 złotych, co stanowi 98,10 % planu.
W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.464,00 złote stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców i zostały one zrealizowane w 100 %.
Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 9.282.667,90 złotych składają się następujące wpływy:
-
podatek rolny 422.299,55 zł
-
podatek leśny 115.460,34 zł
-
podatek od nieruchomości 3.857.690,51 zł
-
podatek od środków transportowych 314.699,46 zł
-
podatek od spadków i darowizn 33.108,38 zł
-
opłata skarbowa 28.754,50 zł
-
podatek w formie karty podatkowej 17.104,13 zł
-
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.410.126,00 zł
-
udział w podatku dochodowym od osób prawnych 414.612,63 zł
-
podatek od czynności cywilnoprawnych 238.644,97 zł
-
opłata miejscowa 26.290,50 zł
-
opłata targowa 19.041,00 zł
-
opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 106.832,75 zł
-
opłata eksploatacyjna 11.592,90 zł
-
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 159.234,43 zł
-
rekompensata utraconych dochodów w podatkach 49.955,00 zł
-
wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych 9.011,20 zł
-
odsetki za zwłokę 48.209,65 zł
Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 99,29 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w wpływach z opłaty targowej ( 83,15 % ), w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej ( 85,45 % ) oraz w wpływach z opłaty skarbowej ( 88,48 % ). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z opłat różnych ( 117,03 % ), w podatku od czynności cywilnoprawnych ( 107,08 % ) oraz w opłacie miejscowej (103,10 % ). Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 89 - 102 %.
W dziale 758 „ Różne rozliczenia” dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.792.334,00 złote, w tym część oświatowa 9.269.766,00 złotych i część wyrównawcza 2.496.927,00 złotych oraz uzupełnienie subwencji w kwocie 25.641,00 złotych, które zostały zrealizowane w 100 %.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 450.955,69 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie mobilnej sali komputerowej w Zespole Szkół w Jezierzycach w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” w kwocie 28.546,37 złotych i na dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli w kwocie 712,00 złotych, pozostała cześć dopłaty ze środków unijnych na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w kwocie 282.416,90 złotych oraz dofinansowanie z Gminy Święciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 40.410,98 złotych, dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 16.149,91 złotych, odsetki bankowe od środków na program indywidualizacji 29,99 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 82.595,25 złotych i odsetki bankowe w przedszkolach 94,29 złote. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 97,79 %.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.757.016,30 złotych, z czego 2.717.727,27 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 9.789,03 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych i 29.500,00 złotych na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Ponadto kwota 42.411,29 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, 2.562,90 złotych sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, 12.725,00 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i 4.490,00 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 339.255,00 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 30.030 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 31.374,00 złote, z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 32.386,80 złotych, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków 2.659,32 złote i z odsetek w tych dwóch jednostkach uzyskano 692,14 złote. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.255.602,75 złotych i zostały zrealizowane w 92,06 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach po stronie innych. Wszystkie dotacje, poza dotacją na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych ( kwoty planu ) wysokościach. W związku z decyzją o niemożliwości wykorzystania środków na zasiłki rodzinne Wojewoda wstrzymał ich przekazanie o kwotę 165.622,00 złote. Z innych otrzymanych w kwotach planowanych, zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne w kwocie 93.342,73 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 1.386,97 złotych, na zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.000,00 złotych i na pozostałe zasiłki w kwocie 10.162,81 złotych.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 21.926,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 33.976,00 złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 55.901,20 złotych, co stanowi 100 % planu i jest całością wpływów w tym dziale.
Różnica kwotowa w wysokości 0,80 złotych stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 300,00 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej, 6.461,50 złotych z tytułu opłaty produktowej, 43.275,01 złotych należne gminie środki związane z ochroną środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski oraz 1.623.767,80 złotych stanowiące dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Łączne wpływy wyniosły 1.673.804,31 złote. Realizacja względem planu stanowi 98,53 %.
W dziale 926 „ Kultura fizyczna” wpłynęły niewykorzystane w roku 2011 środki z Biblioteki Publicznej w kwocie 9.020,13 złotych na planowane 9.100,00 złotych, czego efektem jest realizacja w 99,12 %.
Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 95,11 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Tylko w jednym dziale 010 wystąpiła bardzo niska realizacja w wysokości 53,39 %, zostało spowodowane nieotrzymaniem końcowej raty dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania „Uporządkowanie spodarki wodnej w Gminie Włoszakowice”, które zostało zakończone w październiku. W większości przypadków realizacja kształtuje się w wysokości 92 - 100 %. Tylko w dziale 700 wykonanie nieznacznie przekracza 100 %. Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy. Są to dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 5.024.071,66 złotych i stanowią 16,21 % całości dochodów, a zarazem 80,89 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 25.963.545,66 złotych i 83,79 % ogółu i jednocześnie 98,46 % planu. W roku 2012 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 1.335 upomnień, 64 tytuły wykonawcze, 40 wezwań do złożenia deklaracji z zakresu podatku od środków transportowych i 90 wezwań do zapłaty. Wysokość zaległości na koniec 2012 roku wynosi 497.947,63 złotych, zaś na koniec roku 2011 stanowiła kwotę 617.811,16 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o około 20 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 227.007,17 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 181.363,99 złotych, opłat majątkowych w kwocie 82.093,28 złote oraz odpłatności za usługi 7.483,19 złote. O około 40 % zmalały zaległości z tytułu podatków i opłat, o 6,5 % wzrosły zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, o prawie 24 % z tytułu opłat majątkowych, nie zmieniły się natomiast z tytułu usług. Główną przyczyną wzrostu jest niezapłacony w terminie czynsz za dzierżawę lokalu lub gruntu pod działalność gospodarczą przez trzech zobowiązanych. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak i czynszów została uregulowana. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.
Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz z pobranych kredytu i pożyczki zrealizowano w 2012 roku wydatki w kwocie 33.454.997,63 złotych, co stanowi 92,91 % planu, który wynosił po zmianach 36.009.569,00 złotych, a pierwotnie 31.876.261,00 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 3.368.681,83 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, 18.894,40 złote, na dofinansowanie do utrzymania ( naprawy i remonty ) urządzeń melioracyjnych na terenie całej Gminy wydatkowano 39.661,67 złotych i na częściowe przykrycie rowu w Bukówcu Górnym 6.507,93 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2011, odprowadzono 8.476,34 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, postęp biologiczny zwierząt, wykonanie tablic z nazwami ulic, odławianie bezpańskich psów, utrzymywanie ich do momentu przekazania nowym właścicielom lub do schroniska wydatkowano 23.471,43 złotych, w tym wynagrodzenia 3.473,00 złote, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 306.356,13 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 4.266,16 złotych oraz na kontynuowane prace związane z programem „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” 2.965.313,93 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 80,64 %. Planowane do wykonania prace, w przypadku zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane za kwoty niższe aniżeli wynikające z kosztorysów w związku ze zwrotem odzyskanego VAT-u oraz w mniejszym niż pierwotnie planowano zakresie. Podobnie było przy realizacji zadań bieżących, a od wykonania niektórych odstąpiono. Część planowanych wydatków miała charakter zabezpieczający, jeżeli określona potrzeba realizacji nie wystąpiła, to wydatków nie realizowano.
W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 4.763.516,61 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 736.423,67 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 16.773,59 złotych. Na prace inwestycyjne na ulicy Powstańców Wielkopolskich realizowane przez Powiat Leszczyński udzielono dotacji w wysokości 85.000,00 złotych. Z zakresu dróg gminnych przebudowano drogę gminną w Skarżyniu i Dłużynie (dofinansowanie FOGR), przebudowano ( asfalt ) ul. Wolności we Włoszakowicach, wybudowano z kostki ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym i ul. Łąkową w Grotnikach, zbudowano kanalizację deszczową na ul. Kopernika we Włoszakowicach, wykonano dokumentację projektową Promenady, ul. Dominickiej i Żeglarskiej w Boszkowie, dokumentację projektową na ul. Strażacką w Bukówcu Górnym, dokumentację projektową ul. Boszkowskiej i Wiejskiej w Grotnikach, dokumentację projektową drogi Krzycko Wielkie - Włoszakowice, dokumentację projektową ul. Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach oraz dokumentację projektową obwodnicy Boguszyna za 465.771,73 złotych. Ponadto pod nadzorem merytorycznym ZDG przy rozliczeniu finansowym prowadzonym w UG wybudowano ścieżkę rowerową Włoszakowice – Bukówiec Górny za 362.277,04 złote oraz wykupiono grunty na jej poprowadzenie za 110.800,00 złotych i przebudowano drogę gminną nr 712631P Włoszakowice - Dominice za 1.676.769,21 złotych. Na zakup żwiru, ziemi, mieszanki granitowej na remontu dróg gruntowych oraz mieszanki na remonty dróg asfaltowych, rur na remonty przepustów oraz kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej i krawężników na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup ograniczników na parking koło Urzędu Gminy, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, zakup żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup drobnego wyposażenia (narzędzia dla pracujących przy drogach, kosze na śmieci), zakup materiałów na remont pomieszczeń socjalnych i ogrodzeń, zakup artykułów biurowych wraz z publikacjami, zakup worków na śmieci, środków czystości, zakup części na remont sprzętu mechanicznego oraz samochodów, zakup drobnych materiałów na bieżące remonty, zakup art. spożywczych wraz z naczyniami jednorazowymi na spotkania z mieszkańcami w związku z otwarciem dróg, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup kart telefonicznych, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu (oleje,płyny,koncentraty itd.) oraz inne zakupy przeznaczono 269.247,40 złotych. Prace remontowe ( remont nawierzchni asfaltowej ul. Osady I Włoszakowice, remont ul. Osady II Włoszakowice, remont ul. Myśliwskiej i Wolności we Włoszakowicach, remont ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, remont ul. Spokojnej i Górnego w Krzycku Wielkim, remont placu przy OSP Krzycko Wielkie, remonty oznakowania poziomego dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami dróg gminnych, remonty kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnień (w Dłużynie, Grotnikach, w Boszkowie letnisku, droga Włoszakowice-Dominice, przy ul .Grotnickiej, ul. Młodziejowskiego, ul. Powstańców Wlkp. Włoszakowice), remont chodnika na ul. Zachodniej, ul. Wolności, ul. Zalesie, ul. Kopernika we Włoszakowicach, remont chodnika przy Urzędzie Gminy, remonty wjazdów na działki, ustawienie krawężników w Dłużynie i Skarżyniu, równanie dróg gruntowych i placów, boisk oraz naprawy dróg gminnych wraz z poboczami po ulewach, remonty sprzętu ( w tym remont kapitalny Citroen Jumper oraz naprawa powypadkowa Peugeot Partner ) , usługi sprzętem mechanicznym, remonty ogrodzeń, poręczy, malowanie przystanku autobusowego, naprawa pomieszczeń socjalnych oraz inne pochłonęły 593.583,77 złotych. Na pozostałe usługi ( opłata leasingowa zamiatarki, zimowe utrzymanie dróg, wywóz odpadów komunalnych, ścinka poboczy dróg, usługi podnośnikiem koszowym, wyrywanie i usunięcie pni, przesunięcie linii napowietrznej ul. Osady Włoszakowice, przesunięcie linii napowietrznej przy ścieżce rowerowej Włoszakowice, wykonanie oznakowania drogowego oraz oznakowania sprzętu, wykonanie kraty przejazdowej Włoszakowice-Dominice, prace porządkowe po ulewach, usługi transportowe, załadunkowe, usługi ciągnika, wykonanie projektów takich jak: koncepcja przebudowy targowiska, projekt oznakowania i zabezpieczenia robót drogowych, projekt organizacji ruchu, geodezyjne odtworzenie granic i punktów osnowy, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie kosztorysu, wykonanie wieszaków do narzędzi, przeglądy techniczne sprzętu, regeneracja tonera, usługa ogrzewania pomieszczeń, usługi pocztowe i kurierskie, usługi bankowe, usługa ksera wielkoformatowego, opłata abonamentowa za program, montaż radia CB 70 zł. oraz inne ) wydatkowano 373.892,09 złote. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 22.419,17 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 10.589,94 złotych, oraz na podatek od nieruchomości 39.969,00 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,18 %.
W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim i wynoszą 60.311,83 złotych, z czego kwota 5.534,91 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 13.399,18 złotych przeznaczono na prace porządkowe, naprawy, wywóz odpadów, nieczystości, malowanie masztów, zakup środków czystości, materiałów do remontu, pomostu i łodzi, kwiatów, wykonanie posadzki oraz inne prace im zakupy związane z prowadzoną działalnością ( przegląd gaśnic, koszenie trawy, inne bieżące ) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na prace remontowe na tymże ośrodku wydatkowano 4.632,61 złotych, a dotyczyły one remontu pomostu i łodzi. Wybudowano podest betonowy za 5.277,10 złotych. Zakup energii i wody to kwota 31.134,79 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 333,24 złote. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 85,25 %. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie wszystkich planowanych remontów i napraw pozostałych budynków na Ośrodku Żeglarskim oraz wykonanie zadań zrealizowanych za korzystniejszą cenę.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 313.033,44 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, przygotowanie dokumentacji do komunalizacji, bieżące utrzymanie majątku trwałego Gminy ( usługi kominiarskie, elektryczne, hydrauliczne, ogólnobudowlane, grzewcze, kosztorysowe ) 71.756,64 złotych, na prace remontowe i naprawcze w mieszkaniu w Dominicach, Zbarzewie i Jezierzycach Kościelnych, pomieszczeniu po sortowni i budynku ŚDS we Włoszakowicech, gorzelni w Zbarzewie oraz dokończenie mieszkania w Krzycku Wielkim 41.891,55 złotych po odliczeniu podatku VAT, na zużycie energii elektrycznej 14.629,10 złotych, opłaty sądowe 2.373,00 złotych, wykupy nieruchomości 8.090,00 złotych, zakup zbiornika bezodpływowego do budynku w Krzycku Wielkim 3.983,74 złote, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci oraz ich utrzymanie i drobne renowacje 3.351,60 złotych, na podatek VAT odprowadzony od dochodów uzyskanych z tego zakresu 1.451,03 złotych, na pozostałe podatki 13.727,00 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 151.779,78 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 66,12 %. Na tak niską realizację wpływ wywarło odstąpienie od zakładanych remontów budynków oraz nie dokonanie wykupu gruntu w wielkości w jakiej zakładano. Oszczędności dotyczą też należności podatku VAT, odprowadzonego nawet nie w jednej piątej ponieważ przystąpiono do odliczania tegoż podatku. Ograniczono też zakres prac odnowieniowych przy miejscach pamięci.
W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.716.227,43 złote. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 114.584,49 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.396,50 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów i upominków na jubileusze, śluby, zakup druków, książek, publikacji oraz ich przesyłka, urządzenie uroczystości dla jubilatów ) 5.582,02 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 124.750,87 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 70.530,00 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, tłumaczenia itd. 10.527,06 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami rentowymi, emerytalnymi i chorobowymi, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.780.136,41 złotych, pozostałe wydatki osobowe ( ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia ) wynoszą 52.655,82 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 31.680,18 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 37.012,64 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, na PFRON, odszkodowania i inne 5.406,10 złotych, koszty okresowych badań zdrowotnych oraz pracowników nowo przyjmowanych 2.845,00 złotych, usługi telekomunikacyjne 23.599,81 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 10.362,53 złotych, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i analizy 2.239,77 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 169.041,92 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn, ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, naprawy sprzętu, koszty audytu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT itd. zapłacono 304.778,00 złotych, na remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano 13.302,45 złotych oraz odsetki wpłacone do Ministerstwa Finansów od uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu VAT w ramach rozliczenia uzyskanej dotacji na budowę Boiska – Orlik w kwocie 490,96 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 49.550,94 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 3.527,34 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem ( WOKISS ) wydatkowano 8.545,80 złotych. Na promocję Gminy ( folder, długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, albumy, kalendarzyki, wizytówki i czekoladki ) wydatkowano 15.243,83 złote. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 87,47 %, co jest efektem wykonania niektórych zadań za korzystniejszą cenę lub przesunięcie ich na rok przyszły.
W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.464 złote na aktualizację rejestru wyborców, które to zadanie wykonano w 100 %.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 219.203,04 złote. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego i wynoszą 37.376,25 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 29.653,50 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 9.239,10 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.639,05 złotych, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, opału, artykułów na organizowane zawody, zakup umundurowania, pasów i rękawic bojowych, hełmów, świec, wyposażenia, drabiny, środków czystości, środków medycznych, tlenu, materiałów do naprawy dachu na remizie we Włoszakowicach, naprawy gaśnic, samochodów, motopomp, syren i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, przeglądy pojazdów, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń, usługi elektryczne, kominiarskie, wyklejanie grafiki na samochodach, taśmowanie węży, kurs medyczny itp. wydatkowano 127.295,14 złotych. Dla jednostki we Włoszakowicach zakupiono ponton za 4.700,00 złotych. Na zakup paliwa oraz konserwację sprzętu dla Policji przeznaczono 8.569,48 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 55.000,00 złotych ani też środków na obronę cywilną gdzie planowano 500,00 złotych. To właśnie przede wszystkim jest efektem zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 227.772,52 złote i stanowiło 72,49 %.
W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego pobranego z Banku Spółdzielczego Włoszakowice, długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowano 472.713,98 złotych realizując plan w 93,05 %.
W dziale 758 „Różne rozliczenia” nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 37.000,00 złotych.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 10.940.201,33 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i Rydzynie wydatkowano łącznie 286.050,03 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58.834,75 złotych i na odpis na FŚS 2.424,88 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 486.246,56 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 393.644,81 złotych, na pozostałe wydatki osobowe ( nagrody, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia ) 20.611,97 złotych, na zakup materiałów ( opał, środki czystości, artykuły biurowe) i wyposażenia 25.017,00 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 21.350,00 złotych, na usługi zdrowotne 269,00 na zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 1.000,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 16.500,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.753,78 złotych, na opłaty 300,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.800,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 332.071,63 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 238.795,76 złotych, na odpis na ZFŚS 9.510,00 złotych, na inne wydatki osobowe 14.694,80 złote, na zakupy niezbędnych materiałów ( opał, artykuły biurowe, środki czystości ) i wyposażenia 27.200,00 złotych, zużycie energii i wody 5.700,00 złotych oraz 8.805,72 złotych na zakup usług ( internet, telefony, badania profilaktyczne, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej ), a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą ( kursy wyjazdowe ) - 27.365,35 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.869.174,13 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.237.235,29 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 117.662,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe 152.322,36 złotych, na zakupy materiałów ( opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw ), wyposażenia ( meble, tablice, itp. ), utrzymanie ( usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp. ), naprawy i remonty ( malowanie, klas, elewacji zewnętrznej, 294.658,88 złotych, na zakup energii i wody 16.370,46 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 11.855,08 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 4.468,03 złotych, na badania okresowe 2.284,33 złote, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i montaż pieca na eko - groszek w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 31.500,00 złotych oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych 817,70 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.315.028,30 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.078.133,99 złotych, na odpis na ZFŚS 205.644,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe ( nagrody, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia ) 262.181,69 złotych, na opłatę za energię i wodę 56.016,17 złotych, na badania okresowe 6.915,67 złotych, na składki ubezpieczeniowe 5.915,40 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 48.251,75 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 13.859,03 złotych, zakupy opału, środków czystości, mebli, farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do do napraw i remontów 308.289,44 złotych, remonty i modernizacje ( malowanie klas, korytarzy, kuchni, elewacji zewnętrznej, wymiana podłóg, posadzek, naprawy sprzętu, dachu, komina, wymiana lamp, wykonanie ogrodzenia, itp. ) 116.869,44 złotych oraz pozostałe usługi bieżące ( usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp. ) 74.943,05 złotych, z rozliczenia dofinansowania na indywidualizację realizowaną w roku ubiegłym zwrócono 1.009,63 złotych oraz w Zespole Szkół w Dłużynie wymieniono dach oraz uzupełniono ogrodzenie za 127.699,04 złotych i w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zakupiono kosiarkę za 9.300,00 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 142.926,57 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 112.091,94 złotych, odpis na ZFŚS 6.350,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 8.325,92 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( materiały ( artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw ), wyposażenie, usługi ( pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne ), energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony ) 16.158,71 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.238.376,95 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 904.320,78 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 53.779,23 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 60.097,71 złotych, na wyposażenie ( karuzela, szafy metalowe, szafy na odzież, dywany, laptop, laminarka, kserograf, huśtawka ), zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące ( opał, środki czystości ), naprawy, remonty ( ocieplenie sali na poddaszu w Bukówcu Górnym, częściowy remont sufitu w budynku przy ul. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach, prace porządkowe na poddaszu w budynku przy ul. Spokojnej we Włoszakowicach, remont ogrodzenia w Krzycku Wielkim, naprawa sprzętu na placach zabaw ) oraz inne usługi bieżące ( kominiarz, ścieki, prowizja bankowa itp. ) 130.968,79 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 10.170,26 złotych, na ubezpieczenie 923,82 złote, na badania okresowe pracowników 1.130,00 złotych oraz na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 3.320,14 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 45.058,75 złotych, do Gminy Świeciechowa 13.478,20 złotych, z czego po rozliczeniu zostało zwrócone 1.249,03 złotych oraz na takie samo zadanie do Miasta Leszna 15.129,27 złotych. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 34.140,97 złotych. Ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli wypłacono 1.255,00 złotych oraz na kontynuowane prace z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach wydatkowano 234.931,19 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 98,28 %.
W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 174.645,20 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, przewozy dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek, udzielanie porad w punkcie konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( festyny), organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 124.071,10 złotych. Według zestawienia zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w 94,66 %. Pod koniec roku zwiększono plan ponad środki uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i realizacja ich w stosunku do zrealizowanych opłat jest o około 10 % wyższa.
W dziale 852 „ Pomoc społeczna” z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.719.992,40 złotych, w tym na zasiłki 2.607.265,50 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95.844,26 złote, zakupy materiałów i usług ( licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe ) 11.063,89 złotych, odpis na ZFŚS 1.093,93 złote, pozostałe wydatki osobowe 2.459,69 złotych i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2.265,13 złotych. Na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 54.763,22 złote, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 86.092,96 złote i na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 2.659,32 złote. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy ( trzy osoby ) w domach pomocy wydatkowano 65.722,00 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 245.073,54 złote, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 6.850,95 złotych, na zakup materiałów i usług ( malowanie pomieszczeń, ogrzewanie, wymiana oświetlenia, zakup mebli, niszczarki i dwóch komputerów, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, sprzątanie, badania okresowe, ubezpieczenie i inne bieżące ) 37.787,28 złotych. Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 13.235,48 złotych, w tym ze środków Wojewody 4.490,00 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 28.811,30 złotych i zwiększone zasiłki pielęgnacyjne, w ramach zadań zleconych przez Wojewodę, w kwocie 29.500,00 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy ( szkolenia, wyjazdy, pokazy itp. ) wydatkowano 1.379,88 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u wydatkowano 3.296.244,05 złote. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 17.379 zasiłków rodzinnych wraz z różnorakimi dodatkami, z czego średnio w miesiącu korzystało 671 rodzin, 3.291 świadczeń pielęgnacyjnych i 295 dodatków do tych świadczeń, 114 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 433 świadczeń alimentacyjnych, 230 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 114 zasiłków stałych dla 14 rodzin, 60 zasiłków okresowych dla 15 rodzin, zasiłki celowe dla 180 rodzin, 117 dodatków mieszkaniowych dla 12 rodzin oraz sfinansowano posiłki dla 32 uczniów. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 583.303,89 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 339.255,00 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 404.718,96 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 14.768,03 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 2.867,41 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni, zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 59.573,96 złote, zakup energii elektrycznej i wody 7.374,18 złote, wydatki na zakup usług zdrowotnych dla podopiecznych 16.125,00 złotych, usług dostępu do internetu i telekomunikacyjnych 2.181,41 złotych, pozostałych usług ( przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, malowanie, odnowienie podjazdu, naprawa oświetlenia, wysyłka, prowizje bankowe oraz inne ) 22.391,70 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.216,52 złotych oraz zwrot niesłusznie pobranych odpłatności wraz z odsetkami 49.086,72 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.879.547,94 złotych i wydatkowano je w 91,86 % w stosunku do planu.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 77.913,20 złotych, z tego na zakup podręczników 33.975,20 złotych, w całości sfinansowane ze środków Wojewody i na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach oraz ze środków własnych i środków Wojewody w urzędzie 43.938,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 78.206,90 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66.906,90 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.220,00 złotych oraz na inne wydatki ( zakupy ) 2080,00 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 156.120,10 złotych i zostały zrealizowane w 98,92 %.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 4.972.082,36 złote, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, wykaszanie trawników, wycinkę, podcinanie i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, wykonanie zakup sekatora, kosy spalinowej, pilarki spalinowej, odkurzacza spalinowego i innych drobnych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz urządzenie i zagospodarowanie nowych terenów zieleni w parku we Włoszakowicach ( wykonanie ławostołów, budowa ogrodzenia, zamontowanie następnych rzeźb, remont mostku ) i na boisku w Dłużynie, wykonanie projektów urządzenia terenów zielonych przeznaczono 144.081,93 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 193.494,00 złote, na konserwację 67.370,27 złotych oraz na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 226.565,12 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) 115.998,55 złotych, na dokończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach 3.679.788,49 złotych, na zwiększenie udziału w GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach 380.000,00 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 79.380,00 złotych oraz na zadania do roku 2009 finansowane z GFOŚiGW ( zakup worków i pojemników, ich instalacja do selekcyjnej zbiórki śmieci itp.) 59.904,00 złote, w tym 43.275,01 złotych z wpłat dotyczących ochrony środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i 6.461,50 złotych z otrzymanej opłaty produktowej. Ponadto mieszkańcom, którzy zainstalowali piec na eko – groszek wypłacono w ramach dofinansowania 25.500,00 złotych. Nie było potrzeby planowanej wypłaty z tytułu poręczenia dla MZO w Lesznie, co jednak nie obniżyło znacząco wykonania ogółem. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została bowiem wykonana w 96,67 %.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe na działalność bieżącą; GBP 224.000,00 złotych, którą rozliczyła w styczniu 2013 i GOK 929.042,00,00 złote na planowane 999.042,00 złote, czyli 93 %. Z końcem roku okazało się, że GOK nie będzie potrzebował całości zaplanowanej dotacji, a więc żeby uniknąć zwrotu niewykorzystanej części ustalono, że środki zostaną przekazane w niższej wysokości. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 1.153.042,00 złote i stanowi to 94,28 % wykonania planu.
W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 255.637,06złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych ( Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny ), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 228.776,92 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 22.308,68 złotych oraz na zadania inwestycyjne 26.860,14 złotych, z czego na zakup nagłośnienia na salę we Włoszakowicach 5.618,70 złotych oraz wykładziny na salę 21.214,44 złotych. Kwota wydatkowana na działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej stanowi 71,87 % planu. Przyczyny zaniżonego wykonania planu należy upatrywać w odstąpieniu od realizacji wstępnie założonych zadań.
Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Prawie wszystkie dotacje, poza niektórymi dotyczącymi działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 4.356.431,46. złotych, a więc w 96,34 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z uwzględnienia dokonanych zwrotów niewydatkowanych dotacji i wynoszą 4.248.620,17 złotych, co stanowi 93,95 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na bieżące zadania zlecone, tj. w 92,99 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 4.248.620,17 złotych, co również stanowi 93,95 % planu. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 107.811,29 złotych łącznie zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu i grudniu 2012 roku oraz ostatnie dotyczące pomocy społecznej 8 stycznia 2013 roku.
Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2012 wygląda następująco:
Na pokrycie wydatków w kwocie 33.454.997,63 złotych oraz spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 1.700.000,00 złotych i pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 798.927,80 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 30.987.617,32 złotych oraz pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.763.053,62 złotych i kredytu pobranego z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 3.000.000,00 złotych. Dodatkowymi źródłami przychodów są wolne środki uzyskane na koniec 2011 roku w kwocie 873.927,76 złotych oraz spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach w kwocie 290.089,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego remontu sal wiejskich. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2012 roku w kwocie 960.762,27 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.
Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zespół Szkół w Bukówcu Górnym ( kosiarka i urządzenie wielofunkcyjne ) i Urząd Gminy ( wykładzina i nagłośnienie na nową salę oraz grunty pod ścieżkę rowerową Bukówiec Górny – Włoszakowice i inne niezbędne nieruchomości ) wydatkowano 161.550,14 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 2.504.817,98 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 2.965.313,93 złote, na zabudowę rowu w Bukówcu Górnym 6.507,93 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 226.565,12 złotych, na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach 234.931,19 złotych, na urządzanie i upiększanie terenów zielonych w parku we Włoszakowicach 42.038,83 złotych, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach 3.679.788,49 złotych, na wykonanie podestu betonowego w Boszkowie 5.277,10 złotych, na wykonanie zbiornika bezodpływowego przy mieszkaniu w Krzycku Wielkim 3.983,74 złote, na modernizację dachu oraz ogrodzenia w Zespole Szkół w Dłużynie 127.699,04 złotych i na instalację pieca w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 25.000,00 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych udzielono dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na budowę i modernizację dróg powiatowych w kwocie 85.000,00 złotych i mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek w kwocie 25.500,00 złotych ( 17 osób ) oraz wniesiono wkład na zwiększenie udziałów Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w kwocie 380.000,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 10.473.973,49 złotych, co stanowi 31,31 % całości wydatków i 91,74 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 11.417.346,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 16,27 % przy zabudowie rowu w Bukówcu Górnym ( dalsze prace przeniesiono na przyszły rok ) do 100 lub prawie 100 % przy dotacjach, niektórych zakupach, modernizacji dachu, instalacji pieca, termomodernizacji, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni, budowie ścieżki rowerowej i drogi Dominice – Włoszakowice oraz wpłaceniu udziałów do GZK. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.
Niektóre z zadań majątkowych są realizowane w ciągu kilku lat i miały swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych wieloletnich programach inwestycyjnych lub obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2012 z zadań występujących w WPF kontynuowano “Kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice", która będzie zakończona w roku 2013 oraz zakończono trzy inne duże zadania. Są to "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach", "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach" i "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice". Zadania te realizowano w formie programów finansowanych z udziałem środków unijnych, gdzie do "Termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach" i "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach" otrzymano dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a do "Uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo z tego samego programu uzyskano dofinansowanie do „Budowy ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice” oraz otrzymano ostatnią ratę dofinansowania z WRPO na“Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, którą zakończono w roku 2011. Plan oraz realizację tych dotacji przedstawia załącznik nr 7. Całościowy spływ środków dotacyjnych w roku 2012 został zrealizowany w 75,91 %., co jest wynikiem nieotrzymania środków z ostatecznego rozliczenia zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" w kwocie 1.195.549,00 złotych, które wpłynęły w roku 2013. Pozostałe dotacje zrealizowano w 100 %. Zestawienie z wydatkowania tych programów ( oprócz “Przebudowy drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, którą zakończono w roku 2011 ) przedstawia załącznik nr 8, z którego wynika, że wszystkie wskazane powyżej zadania wykonano w 100 %. Natomiast realizację przedsięwzięć i programów zawartych w WPF w roku 2012 przedstawia załącznik nr 9. Są to z zakresu zadań majątkowych "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach", "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach", "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" i “Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice" oraz z zakresu wydatków bieżących „Dostawa ( w formie leasingu operacyjnego ) używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem” i „Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014” oraz „Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno”. Z powyższych zadań inwestycyjnych do realizacji i jednocześnie zakończenia w roku przyszłym pozostało jedno zadanie. Jest to, jak już wcześniej wspomniano „Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice". Zadania bieżące realizowane są zgodnie planem dotyczącym danego roku. W przypadku poręczenia wekslowego dla MZO Leszno, mimo że nie poniesiono w roku 2012 wydatków, wydatki do poniesienia w latach następnych zmniejszyły się o limit tegoż roku.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.981.024,14 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 11.681.581,59 złotych, co stanowi 34,92 % całości wydatków, 50,83 % wydatków bieżących i 97,42 % planu. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.651.436,62 złotych, co stanowi 10,91 % całości wydatków, 15,89 % wydatków bieżących i 92,69 % planu. Odsetki od pobranego kredytu spłacano w kwocie 472.713,98 złotych, czyli w 93,05 % względem planu i 2,06 % wydatków bieżących. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 37.000,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Nie wystąpiła również potrzeba spłaty poręczenia wekslowego dla MZO w Lesznie i planowane środki w całości pozostały. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 174.645,20 złotych ( 0,76 % wydatków bieżących ), co stanowi 94,66 % planu oraz 109,68 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Należne wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 8.476,34 złotych, tj. 0,04 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w kwocie 929.042,00 złote i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 224.000,00 złote ( łącznie 5,02 % wydatków bieżących ) oraz dotacje celowe dla Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 45.058,75 złotych oraz na ten sam cel dla Gminy Święciechowa w kwocie 13.478,20 złotych i dla Miasta Leszna w kwocie 15.129,27 złotych ( łącznie 0,69 % wydatków bieżących ). Dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie do prac na drogach powiatowych na terenie Gminy przekazano 85.000,00 złotych, co stanowi 0,81 % wydatków majątkowych i dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych na eko – groszek 25.500,00 złotych ( 17 osób x 1.500,00 złotych ), co stanowi 0,24 % wydatków majątkowych. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 237,13 złotych jako przekazanie ich do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, którym niesłusznie wypłacono świadczenie rodzinne, w kwocie 1.222,98 złotych wypłaconych podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy wraz ze zwrotem niesłusznie pobranych odpłatności w latach ubiegłych oraz w kwocie 490,96 złotych zapłaconych Ministerstwu Finansów od zwróconych z opóźnieniem dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach rozliczenia uzyskanej dotacji na budowę Orlika
Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 92,91 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów, w których prowadzona była działalność, a więc 600, 751, 757, 801, 851, 852, 854, 900, 921, wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych ( 010, 630, 700, 750, 754, 926 ) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 66 - 87 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.
Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.
Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, co kwalifikuje je do zwolnienia.
Od roku 2010 zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływające w roku 2012 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 43.275,01 złotych. Ze środków tych, tak jak dotychczas, ale już też w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i w roku ubiegłym przeznaczono na nie 85.404,00 złote, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6.461,50 złotych oraz środki własne.
Włoszakowice, dnia 2013-03-15
