Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Numer dokumentu: 48
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2018 roku



Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:




§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.









Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra






Załącznik do zarządzenia
Nr 48/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 sierpnia 2018 roku


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Gminie Włoszakowice w I półroczu 2018 roku.


Szczegółowe dane dotyczące bieżącego roku uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 27 czerwca 2018 roku kiedy to zostały wprowadzone zmiany budżetu i WPF na sesji 27 czerwca 2018 roku. W związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu o wzroście niektórych dotacji wprowadzono zmiany do budżetu Zarządzeniem Wójta w dniu 29 czerwca 2018 roku, nie uwzględniając ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwota zwiekszająca dochody i wydatki, a wprowadzona powyższym zarządzeniem wynosi 153.725,40 złotych i będzie stanowić różnicę po stronie planu między wielkościami omawianymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się WPF w I półroczu bieżącegom roku. Planowane w WPF dochody występują w kwocie 50.353.074,72 złotych, w tym dochody majątkowe 6.988.363,72 złote, a wydatki w kwocie 54.754.757,42 złotych, w tym wydatki majątkowe 15.053.139,86 złotych. Kwoty te są, jak już wspomniano, niższe od wielkości wykazanych w informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu wykonania budżetu za rok 2018 o 153.725,40 złotych. Wykonanie planowanych powyżej wielkości wynosi odpowiednio 23.938.896,15 złotych dochody i 22.932.794,74 złote wydatki. Wynikiem wykonania budżetu w I półroczu jest nadwyżka w kwocie 1.000.973,65 złotych, przy planowanym rocznym deficycie w kwocie 4.401.682,70 złotych, na którego pokrycie planuje się przeznaczyć zakładany do pobrania kredyt lub pożyczkę w kwocie 4.988.722,00 złote, z którego pozostałość w kwocie 587.039,30 złotych wraz z wolnymi środkami pozostałymi z roku ubiegłego w kwocie 1.212.960,70 złotych przeznacza się na spłatę rat kredytów pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 złotych. Zakłada się, że pożyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 236.897,00 złotych zostanie do końca roku spłacona.
Na podstawie pozostałych do wykonania wydatków oraz realizowanych dochodów postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.
W roku bieżącym Gmina spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku 2011 z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 275.000,00 złotych na planowane 550.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice w kwocie 230.000,00 złotych na planowane 450.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2016 z BS Włoszakowice w kwocie 150.000,00 złotych na planowane 300.000,00 złotych oraz dwie raty kredytu pobranego w roku 2017 z BS Włoszakowice w kwocie 250.000,00 złotych na planowane 500.000,00 złotych. Spłata przebiega zgodnie z założeniami. Nie planuje się natomiast wykupu papierów wartościowych, ponieważ takie nie były przez Gminę wydawane. W omawianym okresie raz skorzystano z kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kwota długu Gminy na 30 czerwca br z tytułu pobranych kredytów i pożyczki wynosi 9.755.987,64 złotych, z czego z tytułu kredytu wobec ING Poznań 950.000,00 złotych i wobec BS Włoszakowice 6.545.000,00 złotych oraz z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 2.057.955,65 złotych. Całkowita spłata powyższych kredytów ma nastąpić w roku 2019 wobec ING Poznań, w roku 2024 wobec BS Włoszakowice. Zapoczątkowana pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie będzie przekazywana i wykorzystywana w latach 2017- 2019, a spłata jej nastąpi dopiero po wykonaniu zadania, a więc w latach 2021 – 2024. Kwota długu w porównaniu do anologicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 5.259.279,64 złotych, co znaczy, że w okresie II półrocza 2017 i I półrocza 2018 pobraliśmy nowy kredyt i dalszą pożyczkę podwajając zadłużenie.
Zakładany do pobrania w roku bieżącym kredyt planuje się spłacić w ciągu kolejnych ośmiu lat, czyli w latach 2019 - 2025, co w oparciu o planowane w tych latach kwoty budżetu wydaje się realne. Biorąc pod uwagę realizację planowanych budżetów w poszczególnych latach w wysokości uwzględnionej w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczki do dochodów ogółem będzie zachowany. Wskaźnik dopuszczalny wyliczony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2015 – 2017 dla roku 2018 wynosi 10,27 %, a wskaźnik przewidziany do spłaty 4,17 %. Dla kolejnych lat, według wyliczeń w oparciu o dane przewidywane wskaźniki te wynoszą odpowiednio dla roku 2019 9,38% i 5,99%, dla roku 2020 10,68 % i 7,72%, dla roku 2021 10,82 % i 5,25%, dla roku 2022 11,42% i 6,34 %, dla roku 2023 10,37% i 5,87%, dla roku 2024 10,87% i 5,89 %, dla roku 2025 11,32% i 3,62 % i dla roku 2026 11,98% i 0,87 %. Liczby te uwzględniają spłatę kredytów już pobranych, planowanych do pobrania w roku bieżącym oraz planowanych do pobrania w latach 2019 – 2020.
Następnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedsięwzięcia, w skład których wchodzą przedsięwzięcia z zakresu wydatków bieżących oraz majątkowych. Do tych pierwszych należą:
1. "Przyjazna Szkoła" – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania ( realizacja w latach 2018-2020 ). Zakładana kwota przedsięwzięcia uwzględniona w WPF stanowi 779.060,16 złotych. Zadanie jest w trakcie realizacji, jednak nie nastąpiła jeszcze żadna płatność.
2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u ( realizacja w latach 2017-2018 ) Zakładane łączne nakłady finansowe wynoszą 654.950,00 złotych i obejmują okres od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku. Realizacja zadania trwa.
3. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice ( realizacja w roku szkolnym 2017/2018 ). Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu br.
4. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice ( realizacja na przełomie lat 2017/2018 ). Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności dokonywane są comiesięcznie. Limit nakładów na rok bieżący wynosi 36.900,00 złotych.
5. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej ( realizacja w latach 2018 – 2021 ). Transakcja została dokonana, całościowy limit nakładów to 250.000,00 złotych, z czego 70.000,00 dotyczy roku bieżącego.
Na przedsięwzięcia dotyczace zadań majątkowych składają się:
1. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych ( realizacja w latach 2015-2018 ). Zakładana kwota przedsięwzięcia wprowadzona do WPF-u stanowi kwotę 2.522.842,35 złotych. Na toczące się prace w roku bieżącym przeznaczono kwotę 1.329.310,00 złotych, z czego wykonano prac za 1.119.073,54 złote. Zadanie w zasadzie zostało zakończone, jednak ze względu na konieczność zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nie otrzymano jeszcze końcowego dofinansownia.
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice ( realizacja w latach 2016 – 2020 ), z czego kwota wprowadzona do WPF-u wynosi 20.613.525,47 złotych. Na rok bieżący zaplanowano do wydatkowania 7.391.429,11 złotych i w pierwszym półroczu wydatkowano 2.108.042,20 złotych. Jako dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie Gmina otrzymała dotychczas 554.845,80 złotych.
3. Przebudowa drogi powiatowej 3903P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna ( realizacja poprzez powiat leszczyński w latach 2017-2018 ). Gmina przewiduje w WPF dotację dla powiatu w kwocie 2.600.000,00 złotych do przekazania w II półroczu roku 2017 i 2.650.000,00 złotych do przekazania w II półroczu 2018 roku. Zadanie w zakładanej części zostało zrealizowane.
4. Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych ( realizacja przez ZDG we Włoszakowicach w latach 2017-2018 ), na co nie wydatkowano dotychczas żadnych pienędzy. Całość zadania wyszacowano na 343.170,00 złotych, zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność nastąpi w II półroczu.
5. Projekty ciągów pieszo-rowerowych ( realizacja przez ZDG w latach 2017-2019 ). Na zadanie zaplanowano kwotę 323.185,00 złotych, z czego na rok bieżący 78.000,00 złotych i będzie wydatkowane w terminie późniejszym.
6. Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach ( realizacja w latach 2017-2018 ), całość zadania wyszacowano na 77.650,00 złotych, zadanie zrealizowano w omawianym okresie za kwotę 74.050,00 złotych.
7. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejacej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach ( realizacja w latach 2018-2021 ), za szacunkową kwotę 3.149.692,00 złote. Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczną się w II półroczu w zakresie planowanej kwoty 29.765,00 złotych.
8. Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 71263P Jezierzyce Kościelne- Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego ( realizacja 2018 – 2020 ) dotychczas nie rozpoczęto prac zwiazanych z wykonaniem tego zadania.
Aktualnie Gmina zamierza się skupić na wykonaniu powyższych zadań, spłacić pobrane kredyty i pożyczkę i następnie przystąpić do dalszych prac inwestycyjnych.

Włoszakowice, 23 sierpień 2018 rok



Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-04
Zmian: 0