Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019-2026

ZARZĄDZENIE Nr 70/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019-2026


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) zarządzam co następuje:


§ 1
Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019-2026 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019-2026 wraz z objaśnieniami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.






Wójt Gminy


Stanisław Waligóra

Przyg. Maria Rolka















U C H W A Ł A NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.





Przewodniczący Rady Gminy
Przyg. Maria Rolka

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice na lata 2019 - 2026

W przedstawianym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice uwzględnia się dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowanym w Dzienniku Ustaw 2014 roku pod pozycją 1127 stosując obowiązujące wzory załączników.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:
1) historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 i 2017 oraz plan na 30 września 2018 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na koniec roku 2018, gdzie uwzględniono dane aktualne na dzień 10 listopada 2018 roku,
2) założenia polityki finansowej państwa,
3) zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
4) wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szczególnie do danych roku 2018, 2019 i następnych,
5) uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zobowiązań.
Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF jest zmiana szacowanych danych przyjętych w obowiązującej obecnie WPF na lata 2018 - 2026 powodująca założenie ograniczenia dalszego zadłużenia się gminy, a co za tym idzie nie wydłużania okresu spłaty, które dotyczą między innymi:
1) aktualizacji danych z ostatniej zmiany WPF według planu za III kwartał 2018 roku,
2) danych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2018, które wykazano według powyższych wskazań,
3) danych dotyczących roku 2019, które są zgodne z danymi przygotowanego projektu budżetu na tenże rok,
4) uaktualnienia planowanych dochodów i realizowanych wydatków w następnych latach w oparciu o analizę wzrostu wykonania jednych i drugich w ostatnich latach,
5) uaktualnienia kwot przychodów w roku bieżącym, przewidywanych w roku 2019 i latach następnych ( kredyty i pożyczki ) pokrywających przewidywany deficyt,
W danych dotyczących prognozy spłaty długu wykazano:
1) aktualnie obowiązujące zadłużenie i wielkość rat w oparciu o umowy kredytowe ( ING Bank Śląski w Poznaniu z roku 2011, BS Włoszakowice z roku 2012, BS Włoszakowice z roku 2016, NFOŚiGW z roku 2017, BS Włoszakowice z roku 2017 oraz BS Siedlec z roku 2018 ),
2) założenia do spłaty planowanych do pobrania kredytów w latach 2018 - 2020.
Na koniec 2018 roku zadłużenie w ING wynosić będzie 675.000,00 złotych, w BS Włoszakowice 5.925.000,00 złotych, w BS w Siedlcu 2.334.536,71 złotych i w WFOŚiGW w Warszawie 2.955.240,15 złotych, co łącznie daje 11.889.776,86 złotych. Dodatkowo uwzględniono dodatkowy kredyt planowany na rok 2018 w kwocie 1.083.154,48,00 złotych, co stanowi kwotę 12.972.931,34 złotych ujętą w WPF-ie. W kwotach zadłużenia na następne lata ( 2019 i 2020 ) doliczono kredyt i pożyczkę na rok 2019 w kwocie 5.176.136,00 złotych, w tym pożyczkę w kwocie 2.060.811,37 złotych oraz kredyt na rok 2020 w kwocie 3.000.000,00 złotych uwzględniając jednocześnie zakładane kwoty spłaty rat wcześniej pobranych kredytów. Zakłada się, że od roku 2021 Gmina nie będzie zwiększała zadłużenia.
Dotychczasowe wykonanie budżetu w roku 2018 przebiega prawie proporcjonalnie do upływu czasu ( 73 % dochody i 70 % wydatki ), co nie oznacza, że nie będzie potrzeby wprowadzenia dalszych zmian w planie. Istotne zmiany budżetu w roku 2018 mogą spowodować potrzebę wprowadzenia zmian również w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Omówione powyżej okoliczności, a przede wszystkim uwzględnienie uaktualnionych przedsięwzięć, co przekłada się na całokształt WPF, wywarły wpływ na ostatecznie przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2019 - 2026.
Wszystkie wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uchyleniem aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem.

• wieloletnia_prognoza_finansowa-_zal_1_70_2018.pdf
• wykaz_przedsiewziec_do_wpf-za-2_70_2018.pdf