Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2019 rok

Numer dokumentu: 71
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2019 rok




Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami ) zarządzam co następuje:





§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.









Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra






Przygotowała
Maria Rolka


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2018 roku

UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 48.831.154,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 43.896.804,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.934.350,15 złote.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.637.873,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.389.674,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 51.331.154,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 39.937.178,38 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.762.937,38 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.158.132,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.604.805,38 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.925.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.576.517,00 złotych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 352.224,00 złote,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 320.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 11.393.975,77 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.637.873,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 9.377.299,77 złotych, w tym majątkowe 9.025.075,77 złotych, z czego 150.000,00 złotych to wydatki poza programem, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 2.500.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.176.136,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.676.136,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.610.500,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 590.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 261.700,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 258.700,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.160.000,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.500.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.676.136,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5.176.136,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 101.184,38 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.





Przewodniczący Rady Gminy




































Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2018 roku



Objaśnienia do projektu budżetu na 2019 rok


I Dochody

Dochody budżetu planuje się w wysokości 48.831.154,15 złotych. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 11.678.048,00 złotych i składa się ona z części oświatowej w wysokości 10.507.120,00 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 1.170.928,00 złotych składającej się z kwoty podstawowej w wysokości 29.187,00 złotych i kwoty uzupełniającej w wysokości 1.141.741,00 złotych.
Gmina otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2019 będzie to odpowiednio kwota 10.636.025,00 złotych i 55.442,00 złote jako środki zadeklarowane oraz 448.960,00 złotych jako środki spodziewane na prowadzenie przedszkoli. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 81.238,00 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 3.360.271,00 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 630.900,00 złotych, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.397,00 złotych oraz świadczenia wychowawcze w kwocie 6.548.219,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 3.797,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.162,00 złote, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 28.806,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 16.677,00 złotych oraz przyjęto dotację na prowadzenie przedszkoli jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i planowanej kwoty jednostkowej na rok 2019, co daje 101.016,00 złotych na oddziały prowadzone w szkołach i 347.944,00 złote na pozostałe oddziały przedszkolne. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.848,00 złotych. Dofinansowanie ze środków europejskich poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo kanalizacjyjnej aglomeracji Włoszakowice Etap I planowane jest w kwocie 4.037.450,15 złotych. Na program Przyjazna szkoła poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny planowane jest dofinansowanie w wysokości 352.224,00 złotych. Dodatkowo szacuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 230.000,00 złotych.
Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 8.310.977,00 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.200.000,00 złotych.
Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 526.700,00 złotych.
Podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę i koszty upomnień ) planuje się zrealizować w kwocie 6.975.000,00 złotych. Opłaty podatkowe (targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna) szacuje się w wysokości 167.700,00 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 261.700,00 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.600,00 złotych. Dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) szacuje się na 666.900,00 złotych. Wpływy z innych lokalnych opłat, opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, itp. 1.558.700,00 złotych, w tym opłaty za odbiór odpadów pobieranej od mieszkańców 1.160.000,00 złotych. Inne dochody to wpływy z różych dochodów i wpływy z różnych opłat w wysokości 1.171.600,00 złotych, z tego dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 1.100.000,00 złotych i wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 45.000 złotych. Należności uzyskane z tytułu świadczenia usług planuje się uzyskać w wysokości 324.200,00 złotych. Dochody z tyułu pozostałych odsetek planuje się uzyskać w wysokości 24.280,00 złotych, natomiast dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach planuje się uzyskać w wysokości 148.700,00 złotych. Ze zwrotów z rozliczeń dotacji (biblioteka i GOK, kluby sportowe i inne) 7.100,00 złotych.
Dochody realizowane będą przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy, takie jak:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarzad Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole oraz pięć szkół.
Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 43.896.804,00 złote i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku oraz zadeklarowanych dofinansowań ze środków unijnych w wysokości 4.934.350,15 złotych.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.500,00 złotych, z czego 7.500,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 42.000,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.







II Wydatki

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w kwocie 51.331.154,15 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 39.937.178,38 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 11.393.975,77 złotych.
Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe takie jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i przeznaczone są na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 26.762.937,38 złotych z czego oświaty i wychowania dotyczy 13.421.919,00 złotych. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 17.158.132,00 złote oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności ) w kwocie 9.604.805,38 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one 10.576.517,00 złotych, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest
9.768.841,00 złotych. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.925.500,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach 4.000,00 złotych, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 210.000,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.100.000,00 złotych, na działalność klubów sportowych 205.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 55.000,00 złotych, dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania przez nią wykonywane 25.000,00 złotych dla Miasta Leszna przeznaczone na prowadzenie schroniska dla zwierząt 16.000,00 złotych i za noclegownię dla bezdomnych 5.500,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 70.000,00 złotych, dla żłobka 40.000,00 złotych oraz do mieszkańców gminy na działania ekologiczne 195.000,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publiczneg (odsetki od wcześniej pobranych oraz planowanych do zaciągniecia kredytów i pożyczek ) w kwocie 320.000,00 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.637.873,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tejże kwocie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 11.393.975,77 złote. W formie dotacji realizowana ma być kwota 230.000,00 złotych przeznaczona dla GOK-u na prace modernizacyjne na salach oraz na przebudowę pomieszczeń na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 103.400,00 złotych na wykupy gruntów pod planowane poszerzenia dróg, 40.000,00 złotych na zakup kontenera WC i kosiarki dla GOSIR-u. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice z zakresu infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej, na które gmina otrzymała dofinansowanie, realizowane będzie za kwotę 9.025.075,77 złotych realizowane będzie przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd gminy. Podobnie realizowane będzie zadanie pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach za kwotę 35.451,00 złotych. Kolejne zadania inwestycyjne realizowane są przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane będą zadania związane z drogami gminnymi (projekty, przebudowa i modernizacja ) za 1.080.500,00 złotych, utwardzanie dróg gruntowych, dojazdowych do gruntów rolnych, na co gmina otrzyma dofinansowanie z FOGR-u 700.000,00 złotych i na zadania na drogach powiatowych 45.000,00 złotych i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach za 170.000,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację kotłowni i salki gimnastycznej.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane wydatki oraz niezbędne rozchody ( spłata rat kredytów pobranych w latach ubiegłych ) w budżecie planowanym na rok 2019 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 2.067.829,85 złotych i kredyt w kwocie 3.108.306,15 złotych pobrany z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Na koniec III kw 2018 roku Gmina posiadała zadłużenie w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu w wysokości 812.500,00 złotych z tytułu kredytu pobranego w roku 2011, w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 6.235.000,00 złotych z tytułu kredytów pobranych w latach 2012, 2016 i 2017, w Banku Spółdzielczym w Siedlcu 2.334.536,71 złotych z tytułu kredytu pobranego w roku 2018 oraz w NFOŚiGW na kwotę 2.057.955,65 złotych z tytułu pożyczki pobranej w latach 2017 i 2018. Do końca roku bieżącego planuje się jeszcze pobranie kolejnej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 897.284,50 złotych oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie kolejnego kredytu długoterminowego w kwocie 1.083.154,48 złotych. W czwartym kwartale br. zakłada się spłatę 137.500,00 złotych do ING Poznań i 310.000,00 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w latach ubiegłych kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 675.000,00 złotych, kredytów z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 1.525.000,00 złotych i kredytu z Banku Spółdzielczego w Siedlcu w kwocie 300.000,00 złotych, zgodnie z zawartymi umowami oraz 176.136,00 złotych z planowanego jeszcze do pobrania kredytu w roku bieżącym.

















Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2018 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2018 roku


W okresie trzech kwartałów 2018 roku planowane w kwocie 50.740.756,04 złotych dochody zrealizowano w wysokości 36.807.416,80 złotych, co stanowi 72,54 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.228.327,39 złotych na planowane 7.158.113,72 złotych co wynosi 45,10 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice w kwocie 2.399.497,10 złotych, dofinansowanie do rozbudowy z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 602.436,68 złotych, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane poprzez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 118.500,00 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 33.579.089,41 złotych na planowane 43.582.642,32 złotych, a więc w 77,05 %. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących oraz dochodów ogółem jest porównywalny do odpowiednich wskaźników z roku ubiegłego, natomiast wskażnik realizacji dochodów majątkowych jest niższy, czego powodem jest niższe niż zakładano dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz nie uzyskanie wpływów z zakładanej sprzedaży majątku. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.
W tym samym okresie planowane w kwocie 55.142.438,74 złotych wydatki zostały wykonane w kwocie 38.346.217,84 złote, co stanowi 69,54 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.283.918,94 złotych na planowane 15.103.139,86 złotych, czyli w 68,09 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, a więc przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Boszkowa Letniska i Grotnik, zakupiono sprzęt ( samochody, traktorek z osprzętem ) dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przekazano dotację do Starostwa na przebudowę drogi powiatowej, zakończono rozbudowę budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych, przekazano dotację dla OSP na zakup samochodu oraz zakupiono mikrobus dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie realizacji są zakupy realizowane przez ZDG, prace modernizacyjne i rozbodowujące sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Sądzi, Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie, dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz systematyczne prace na drogach gminnych i urządzanie placów zieleni. Część płatności na te zadania już poniesiono, część zostanie poniesiona w czwartym kwartale. Część zadań będzie realizowana w terminie późniejszym. W porównaniu do anologicznego okresu roku ubiegłego realizacja wydatków majątkowych jest o około dwa i pół krotnie wyższa. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie w planowanej kwocie 13.490.859,86 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 136.500,00 złotych oraz w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach 1.475.780,00 złotych.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.062.298,90 złotych na planowane 40.039.298,88 złotych, czyli w 70,09 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez Zespoły Szkół i wyniosła 8.100.610,87 złotych, z czego w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.335.280,04 złotych, w Zespole Szkół w Dłużynie 935.597,44 złote, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 1.301.241,17 złotych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim 1.284.091,80 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 3.244.400,42 złotych. Przedszkole wydatkowało 1.213.698,86 złotych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 686.847,36 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9.392.985,97 złotych, w tym na świadczenia społeczne 8.591.722,74 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 465.033,41 złotych, Zarząd Dróg Gminnych 1.873.531,30 złotych i urząd gminy 6.329.591,13 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą przedszkoli, żłobka i instytucji kultury 1.179.850,00 złotych i obsługę długu 172.507,61 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść w stosunku do całego budżetu.






































Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 71 /2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2018 roku


Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2018 roku

Dochody na 30 września 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 36.807.416,80 złotych, co stanowi 73 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 38.346.217,84 złotych, co w stosunku do planu wynosi 70 %. Wynikiem jest deficyt w kwocie 1.538.801,04 złotych, który pokryty został przychodami z wolnych środków w kwocie 1.212.960,70 złotych oraz z pobranego kredytu w kwocie 325.840,34 złotych. Ponadto budżet zasilają pozostałe środki z pobranego kredytu w kwocie 2.008.696,37 złotych oraz z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.183.102,31 złotych. Ze środków budżetu udzielono pożyczki dla GOK-u w kwocie 236.897,00 złotych z przeznaczeniem na prace remontowe na sali w Krzycku Wielkim prowadzone przy współfinansowaniu unijnym. Zakłada się, że pożyczka ta zostanie spłacona do końca bieżącego roku. W drugim półroczu na początku poszczególnych miesięcy Gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Następowało to w dniu przekazywania środków dla jednostek. Pobrane wcześniej kredyty spłacono w zakładanej kwocie tj. 1.352.500,00 złotych. Do spłaty w ostatnim kwartale pozostaje czwarta rata w kwocie 447.500,00 złotych. Są to zobowiązania wobec ING Bank Śląski w Poznaniu oraz BS we Włoszakowicach. Innym zobowiązaniem są raty z tytułu leasingu zamiatarki w Zarządzie Dróg Gminnych w kwocie 188.040,90 złotych. Zobowiązanie wymagalne wykazane w sprawozdaniu na koniec III kwartału w wysokości 1.119,22 złotych powstało w Urzędzie i dotyczy faktury za zakupy materiałów do urzędu w kwocie 769,22 złotych i faktury za badania kierowców OSP w kwocie 350,00 złotych. Sytuacja taka jest wynikiem otrzymania faktur po terminie płatności. Łączne zobowiązania na 30 września br. wynoszą 11.629.152,48 złotych, z czego 1.119,22 złote to zobowiązania wymagalne z tytułu zakupów, 188.040,90 złotych z tytułu leasingu, 2.057.955,65 złotych z tytułu pożyczki i 9.382.036,71 złotych z tytułu kredytów. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń ani gwarancji. W roku bieżącym dwie największe inwestycje realizowane są z udziałem środków unijnych. Są to Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych oraz Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice. Dofinansowanie na budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Boszkowo Letnisko i Grotniki otrzymano w wysokości około jednej trzeciej wydatków z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pozostałe przedsięwzięcia zostały wykonane w całości ze środków własnych. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że zarówno z zakresu wydatków bieżących jak i majątkowych gospodarka finansowa jest prowadzona systematycznie, proporcjonalnie do upływu czasu. Według powyższych danych, zadłużenie na koniec roku bieżącego z tytułu kredytu i pożyczki wyniosłoby 10.992.492,36 złotych, przy pobraniu pożyczki z NFOŚiGW w planowanej wysokości 11.889.776,86 złotych, a przy pobraniu kolejnej części kredytu w kwocie 1.083.154,48 złotych 12.972.931,34 złote, czyli tyle co zakłada się aktualnie w WPF. Porównując łączną wielkość realizowanych w ostatnich latach zadań majątkowych, nastąpił systematyczny wzrost. Na lata przyszłe Gmina planuje dalszą realizację kolejnych zadań z zakresu kanalizacji ściekowej, tj. kontynuację Rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice. na co otrzymuje dofinansowanie, oraz Budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo – środowiskowej we Włoszakowicach, na które również Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Inne zadania inwestycyjne będą realizowane w miarę możliwości finansowych, możliwości dalszego zadłużania się aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegając obowiązujących przepisów, móc zachować dopuszczalne wskaźniki.

Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-16
Zmian: 0