Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2020.

Numer dokumentu: 102
Rok: 2019

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2020.


Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami ) zarządzam co następuje:


§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2019 roku stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2019 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Wójt Gminy

mgr Robert Kasperczak


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2019 roku

UCHWAŁA NR ...............................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia .................................................

w sprawie: budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 52.682.891,61 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 51.496.493,87 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.186.397,74 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.824.885,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 681.586,97 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.307.891,61 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 48.349.481,61 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.698.639,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.636.052,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.062.587,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.194.000,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.779.487,00 złotych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 347.355,61 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 330.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w wysokości 3.958.410,00 złotych, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.458.410,00 złotych, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400.000,00 złotych oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 400.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.824.885,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§3. Nadwyżka budżetu w kwocie 375.000,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.000.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.375.00,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.804.000,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 790.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.843,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 284.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.269.800,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.375.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.375.000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.000.000,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kurpisz


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2019 roku



Objaśnienia do projektu budżetu na 2020 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej dla Gminy Włoszakowice na rok 2020, opracowany na podstawie zebranych materiałów planistycznych od jednostek organizacyjnych gminy i stanowisk pracy urzędu określa:
- dochody budżetowe w wysokości 52.682.891,61 złotych,
- wydatki budżetowe w wysokości 52.307.891,61 złotych,
- nadwyżkę budżetu w wysokości 375.000,00 złotych,
- przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych,
- rozchody budżetu w wysokości 3.375.000,00 złotych.

Na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 52.682.891,61 złotych, z tego dochody bieżące w wysokości 51.496.493,87 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 1.186.397,74 złotych.
Głównymi pozycjami dochodów są: subwencja, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 12.128.358,00 złotych i składa się ona z części oświatowej w wysokości 10.887.480,00 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 1.240.878,00 złotych.
Gmina otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2020 będzie to odpowiednio kwota 15.823.001,00 złotych i 60.005,00 złotych jako środki zadeklarowane oraz 502.950,00 złotych jako środki spodziewane na prowadzenie przedszkoli. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 76.250,00 złotych, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 729.215,00 złotych, na świadczenia wychowawcze w kwocie 11.826.920,00 złotych, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 3.178.144,00 złotych, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.472,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 3.753,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2.670,00 złotych, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 37.926,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 15.656,00 złotych. Dotację na prowadzenie przedszkoli przyjęto jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i planowanej kwoty jednostkowej na rok 2020, co daje 114.960,00 złotych na oddziały prowadzone w szkołach i 387.990,00 złotych na pozostałe oddziały przedszkolne.
Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.884,00 złotych.
Dofinansowanie ze środków europejskich poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice Etap I planowane jest w kwocie 393.397,74 złotych.
Na program Przyjazna Szkoła poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny planowane jest dofinansowanie w wysokości 288.189,23 złotych. Dodatkowo szacuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 195.000,00 złotych.
Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 9.057.578,00 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.200.000,00 złotych.
Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 526.700,64 złotych.
Podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) planuje się zrealizować w kwocie 7.474.700,00 złotych. Opłaty podatkowe (targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne) szacuje się w wysokości 2.797.000,00 złotych. Szczególne opłaty stanowią opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 284.000,00 złotych, opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.269.800,00 złotych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 45.000 złotych
Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.600,00 złotych. Dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) szacuje się na 598.000,00 złotych. Wpływy z opłat użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy określa się na poziomie 382.500,00 złotych. Inne dochody to wpływy z różnych dochodów w wysokości 600.600,00 złotych, z czego 600.000,00 złotych stanowią dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.
Należności uzyskane z tytułu świadczenia usług planuje się uzyskać w wysokości 316.400,00 złotych. Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się uzyskać w wysokości 23.100,00 złotych, natomiast dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach planuje się uzyskać w wysokości 217.518,00 złotych. Ze zwrotów z rozliczeń dotacji (biblioteka i GOK, kluby sportowe) 22.000,00 złotych.
Dochody realizowane będą przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy, takie jak: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole oraz szkoły.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.843,00 złotych, z czego 7.500,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 42.343,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II Wydatki

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 52.307.891,61 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 48.349.481,61 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 3.958.410,00 złotych.
Wydatki bieżące ponoszone będą przez jednostki budżetowe takie jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Planowane wydatki na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 29.698.639,00 złotych z czego oświaty i wychowania dotyczy 14.443.473,61 złotych. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 18.636.052,00 złote oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej (wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności) w kwocie 11.062.587,00 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one kwotę 15.779.487,00 złotych, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 14.859.507,00 złotych. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 2.194.000,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach 4.000,00 złotych, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 210.000,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.160.000,00 złotych, na działalność klubów sportowych 200.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 90.000,00 złotych, dla Miasta Leszna przeznaczone na prowadzenie schroniska dla zwierząt 18.000,00 złotych i za noclegownię dla bezdomnych 12.000,00 złotych, dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie drogowe 400.000,00 złotych, dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu 10.000,00 złotych, dla posiadaczy i właścicieli obiektów zabytkowych 10.000,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 200.000,00 złotych, dla żłobka 130.000,00 złotych oraz do mieszkańców gminy na działania ekologiczne 150.000,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego (odsetki od wcześniej pobranych kredytów i pożyczek ) w kwocie 330.000,00 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.824.885,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tej kwocie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 3.958.410,00 złotych. W formie dotacji realizowana ma być kwota 400.000,00 złotych przeznaczona dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej biegnącej przez Jezierzyce Kościelne w graniach gminy Włoszakowice.
Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 123.500,00 złotych na wykupy gruntów pod planowane poszerzenia dróg, 30.000,00 złotych na zakup motopompy dla OSP w Krzycku Wielkim, 40.000,00 złotych na zakup kosiarki dla Zarządu Dróg Gminnych oraz 28.000,00 złotych na zakup kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Kontynuowane będzie zadanie pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach za kwotę 1.433.723,00 złotych. Ponadto planuje się wnieść wkłady do spółki GZK w wysokości 400.000,00 złotych oraz przebudować lokale mieszkalne za kwotę 160.000,00 złotych. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są przez Zarząd Dróg Gminnych za łączną kwotę 1.275.187,00 złotych, w tym na utwardzanie dróg gruntowych, dojazdowych do gruntów rolnych, na co gmina otrzyma dofinansowanie z FOGR-u 549.450,00 złotych, na zadania na drogach powiatowych 40.000,00 złotych, budowę i modernizację gminny dróg 408.180,00 złotych oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego 277.557,00 złotych.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane rozchody (spłata rat kredytów pobranych w latach ubiegłych) w budżecie planowanym na rok 2020 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to kredyt w kwocie 3.000.000,00 złotych pobrany z Banku wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na koniec III kw. 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 8.840.324,63 złotych z tytułu kredytów pobranych w latach 2012, 2016 - 2019, w Banku Spółdzielczym w Siedlcu 2.109.536,71 złotych z tytułu kredytu pobranego w roku 2018 oraz w NFOŚiGW na kwotę 5.023.070,00 złotych z tytułu pożyczki pobranej w latach 2017 - 2019. W czwartym kwartale br. zakłada się spłatę 500.000,00 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach i Siedlcu, odpowiednio 425.000,00 złotych i 75.000,00 złotych.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranych kredytów z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 2.775.000,00 złotych i kredytu z Banku Spółdzielczego w Siedlcu w kwocie 600.000,00 złotych, zgodnie z zawartymi umowami.







Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2019 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2019 roku



Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 września 2019 roku określają dochody w wysokości 51.748.902,48 złote, z czego 46.377.606,33 złotych to dochody bieżące, a 5.371.296,15 złotych to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 55.923.937,96 złotych, z czego 43.324.589,38 złotych to wydatki bieżące, a 12.599.348,58 złotych to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 4.175.035,48 złotych ma zostać sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 2.736.897,00 złotych oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 1.438.138,48 złotych.
W okresie III kwartałów 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 41.803.750,64 złotych, co stanowi 81% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 40.664.806,99 złotych, co stanowi 73% kwoty planowanej na rok 2019. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.138.943,65 złote.
Dochody bieżące w wysokości 38.208.886,40 złotych zrealizowano w 82% w stosunku do kwoty planowanej i 91,40% kwoty ogółem dochodów zrealizowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3.594.864,24 złote wykonano w 67% w stosunku do kwoty planowanej i 8,60% kwoty dochodów zrealizowanych ogółem.
Najwyższą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 10.072.317,00 złotych, stanowiąca 24% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 9.194.124,00 złote tj. 22% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 878.193,00 złote tj. 2% ogółu wpływów (rozdział 75807).
Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 10.888.339,98 złotych, tj. 26% całości wpływów. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 678.330,97 złotych (1,62% ogółu wpływów).
Ponadto z NFOŚiGW na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 2.702.228,82 złotych, na rozbudowę szkoły w Jezierzycach Kościelnych zakończoną w 2018 roku z tytułu końcowego wniosku o płatność 375.895,77 złotych oraz na realizację programu Przyjazna Szkoła 127.296,97 złotych.
Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (5.888.072,30 złote), w Zarządzie Dróg Gminnych (32.975,40 złotych), poprzez Urzędy Skarbowe (1.069.247,98 złotych) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów (6.088.168,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 13.078.463,68 złote i stanowią 31,29% całości zrealizowanych dochodów, w tym 285.954,02 złote to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 109,27% w stosunku do kwoty planowanej.
Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 1.260,22 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 197.855,21 złotych, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 22.253,29 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 24.618,44 złotych, z Przedszkola 112.597,67 złotych, ze szkół 11.600,86 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 3.494.776,53 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14.716,36 złotych, z tytułu zwrotu nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym 1.739.054,13 złote, z opłaty za odbiór śmieci 960.053,88 złote oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 88.946,19 złotych.
W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacji na inwestycje uzyskano 516.739,65 złotych, co stanowi 1,24% całości zrealizowanych dochodów oraz 3.078.124,59 jako dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 7,36% ogółem zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.594.864,24 złote i w 67% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.

W omawianym okresie wydatkowano ogółem 40.664.806,99 złotych, co stanowi 73% planu i 97,28% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w okresie III kwartałów 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 31.349.621,08 złotych, co stanowi ok. 72% ich kwoty planowanej i 77% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9.315.185,91 złotych, co stanowi ok. 74% ich kwoty planowanej i 23% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.
Wydatki realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez szkoły i wyniosła 8.768.940,06 złotych, z czego w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym wydatkowano 1.419.620,10 złotych, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 1.098.028,74 złotych, w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych 1.410.196,19 złotych, w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 1.375.992,47 złote, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 3.465.102,56 złote. Przedszkole wydatkowało 1.358.039,19 złotych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 618.028,68 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10.440.539,11 złotych, w tym na świadczenia społeczne 9.512.706,87 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 518.784,62 złote, Zarząd Dróg Gminnych 2.790.923,52 złotych i Urząd Gminy 16.169.551,81 złotych.
Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.265.206,98 złotych. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 6.759.695,62 złotych.
Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 865.000,00 złotych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 154.200,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 151.245,09 złotych, oraz dotacje celowe dla Miasta Leszna 16.143,46 złote, dla Miasta Zielona Góra 800,00 złotych, dla Powiatu Leszczyńskiego 103.860,00 złotych, dla mieszkańców Gminy 88.153,50 złotych, dla żłobka we Włoszakowicach 38.172,86 złote, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 208.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 25.000,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 72.850,71 złotych oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 5.000,00 złotych.
Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 10.167.404,45 złote, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 9.512.706,87 złotych. Na obsługę długu publicznego wydano 240.371,14 złotych. Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących, czyli na projekt „Przyjazna szkoła” wydatkowano 188.517,27 złotych.
Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 8.557.185,91 złotych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 28.000,00 złotych oraz dotacje na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 730.000,00 złotych. W głównej mierze wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, gdzie zrealizowano zadanie rozbudowy sieci wodociągowej w Dominicach na kwotę 30.000,00 złotych oraz kontynuowano projekt korzystający z dofinansowania środkami unijnymi rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice, na który wydatkowano ogółem 7.811.107,70 złotych, z czego 7.664.523,68 złotych to wydatki objęte umową o dofinansowanie, a 146.584,02 złote to wydatki poza projektem. Kontynuowana była również budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano 39.386,91 złotych. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 28.000,00 złotych oraz udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 30.000,00 złotych na prace modernizacyjne budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku.
W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 442.914,71 złotych na budowę dróg asfaltowych do gruntów rolnych na ul. Sokołowickiej i Pawłowskiego w Bukówcu Górnym (zadanie dofinansowane z FOGR-u), na inne prace modernizacyjne na drogach 90.790,64 złotych, na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 131.226,04 złotych oraz na przebudowę chodnika w Boguszynie 11.759,91 złotych. W omawianym okresie udzielono planowanych dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na budowę ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim w wysokości 300.000,00 złotych oraz na przebudowę drogi powiatowej w Krzycku Wielkim w wysokości 400.000,00 złotych.

Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-26
Zmian: 0